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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.7억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
29
-5
| -15% | -US$212 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3877
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3878
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
23
+6
| +35% | +US$265 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3879
E.W. Scripps
SSP
US$2억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
464
-7
| -1% | -US$26 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3880
OmniAb
OABI
US$6.78억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
521
+11
| +2% | +US$22 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3881
Meridian Holdings Inc
MRDN
US$1.31억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
92
+77
| +513% | +US$804 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3882
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
242
-640
| -73% | -US$3.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3883
Dakota Gold
DC
US$7.07억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3884
Viant Technology
DSP
US$2.93억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
100
+9
| +10% | +US$101 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3885
LCNB Corp
LCNB
US$2.81억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
71
+5
| +8% | +US$83 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3886
Titan Machinery
TITN
US$5.44억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
59
+53
| +883% | +US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3887
Disc Medicine
IRON
US$28.6억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
17
-54
| -76% | -US$3.71천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3888
XPEL
XPEL
US$11.9억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
25
-13
| -34% | -US$592 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3889
Rithm Property Trust
RPT
US$8796만
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +US$72 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3890
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.56억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3891
Accuray
ARAY
US$1554만
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
4,787
+3,540
| +284% | +US$1.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3892
Abacus Global Management
ABX
US$8.12억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
115
-19
| -14% | -US$174 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3893
Surgery Partners
SGRY
US$20.6억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
73
+48
| +192% | +US$674 |
2026 Q1
1분기
|
|
3894
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3895
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3896
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
US$2.38억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
44
-16,723
| -100% | -US$45.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3897
Lands' End
LE
US$2.83억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
115
-9
| -7% | -US$103 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3898
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.33억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3899
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.86억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
40
+21
| +111% | +US$600 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3900
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.