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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3927
RideNow Group
RDNW
US$2.11억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
165
-19
| -10% | -US$138 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3928
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3929
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.21억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
240
+235
| +4,700% | +US$934 |
2026 Q1
1분기
|
|
3930
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.43억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3931
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.97억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
81
+41
| +103% | +US$591 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3932
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
40
-535
| -93% | -US$1.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3933
EON Resources
EONR
US$2487만
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
+2,431
| 신규 | +US$1.61천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3934
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
25
-34
| -58% | -US$1.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3935
Holley
HLLY
US$3.02억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
415
-247
| -37% | -US$701 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3936
Rimini Street
RMNI
US$3.74억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
248
+64
| +35% | +US$243 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3937
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.86억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
233
+28
| +14% | +US$138 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3938
First National Corp
FXNC
US$2.71억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
35
+18
| +106% | +US$510 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3939
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$2.24억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3940
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.91억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
93
+26
| +39% | +US$276 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3941
Anteris Technologies
AVR
US$5.72억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
106
-168
| -61% | -US$1.28천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3942
Lufax Holding
LU
US$69.9억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
79
+38
| +93% | +US$646 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3943
CPI Card Group
PMTS
US$3.12억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
50
+14
| +39% | +US$244 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3944
Ascent Industries
ACNT
US$1.26억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
69
+26
| +60% | +US$363 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3945
Security National Financial
SNFCA
US$2.38억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
112
+21
| +23% | +US$192 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3946
Greif Class B
GEF.B
US$42.8억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3947
Protara Therapeutics
TARA
US$1.38억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
269
+139
| +107% | +US$661 |
2026 Q1
1분기
|
|
3948
Octave Intelligence
OCTV
US$57.2억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$1.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3949
Princeton Bancorp
BPRN
US$3.07억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
27
-6
| -18% | -US$215 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3950
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.24억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +US$53 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.