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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
ACNB Corp
ACNB
US$6.65억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +US$267 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3952
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
119
+93
| +358% | +US$776 |
2026 Q1
1분기
|
|
3953
Central Bancompany Inc
CBC
US$83억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$897 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3954
Franklin Financial Services
FRAF
US$2.86억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16
+5
| +45% | +US$289 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3955
Microvision
MVIS
US$3609만
| US$1천 | ﹤0.01% |
204
+60
| +42% | +US$495 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3956
Foster
FSTR
US$3.7억
| US$994 | ﹤0.01% |
22
-18
| -45% | -US$672 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3957
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.55억
| US$993 | ﹤0.01% |
54
+52
| +2,600% | +US$582 |
2026 Q1
1분기
|
|
3958
HUTCHMED
HCM
US$25억
| US$990 | ﹤0.01% |
92
-252
| -73% | -US$3.19천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3959
Franklin Street Properties
FSP
US$4688만
| US$988 | ﹤0.01% |
1,919
+1,071
| +126% | +US$634 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3960
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$985 | ﹤0.01% |
21
-76
| -78% | -US$3.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3961
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.4억
| US$984 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3962
Aura Biosciences
AURA
US$6.53억
| US$980 | ﹤0.01% |
138
-23
| -14% | -US$165 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3963
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
US$4565만
| US$977 | ﹤0.01% |
196
+128
| +188% | +US$616 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3964
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.4억
| US$977 | ﹤0.01% |
91
+64
| +237% | +US$735 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3965
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.24억
| US$972 | ﹤0.01% |
209
+118
| +130% | +US$587 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3966
Circle8 Group
CIRC
US$3334만
| US$970 | ﹤0.01% |
1,055
+953
| +934% | +US$1.5천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3967
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8084만
| US$968 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3968
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$967 | ﹤0.01% |
63
+54
| +600% | +US$782 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3969
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
US$3.17억
| US$967 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3970
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$12.9억
| US$960 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3971
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.7억
| US$959 | ﹤0.01% |
32
-409
| -93% | -US$1.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3972
Prothena Corp
PRTA
US$4.21억
| US$959 | ﹤0.01% |
98
-62
| -39% | -US$612 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3973
Limoneira
LMNR
US$1.95억
| US$958 | ﹤0.01% |
73
+13
| +22% | +US$168 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3974
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$11.2억
| US$958 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$776 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3975
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$955 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$956 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.