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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Sionna Therapeutics
SION
US$1.63억
| US$880 | ﹤0.01% |
20
-3
| -13% | -US$120 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4002
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$875 | ﹤0.01% |
7
-359
| -98% | -US$4.87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4003
Lithium Americas
LAC
US$7.55억
| US$874 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4004
Montauk Renewables
MNTK
US$3.05억
| US$871 | ﹤0.01% |
558
+489
| +709% | +US$723 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4005
Funko
FNKO
US$3.89억
| US$870 | ﹤0.01% |
148
-722
| -83% | -US$3.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4006
RGC Resources
RGCO
US$2.32억
| US$860 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +US$92 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4007
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$3.33억
| US$860 | ﹤0.01% |
32
+19
| +146% | +US$491 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4008
SkinHealth Systems
SKIN
US$7060만
| US$857 | ﹤0.01% |
62
+8
| +15% | +US$122 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4009
MediWound
MDWD
US$1.55억
| US$852 | ﹤0.01% |
58
+50
| +625% | +US$794 |
2026 Q1
1분기
|
|
4010
CEVA Inc
CEVA
US$8.05억
| US$849 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -US$212 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4011
Neurogene
NGNE
US$4.69억
| US$849 | ﹤0.01% |
27
-17
| -39% | -US$468 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4012
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.66억
| US$836 | ﹤0.01% |
24
+6
| +33% | +US$199 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4013
Kingsway Corp
KWY
US$2.84억
| US$834 | ﹤0.01% |
80
-11
| -12% | -US$119 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4014
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.9억
| US$831 | ﹤0.01% |
95
+20
| +27% | +US$192 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4015
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$831 | ﹤0.01% |
428
+136
| +47% | +US$351 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4016
Hinge Health
HNGE
US$89.9억
| US$830 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$543 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4017
Ennis
EBF
US$5.7억
| US$829 | ﹤0.01% |
39
-497
| -93% | -US$1.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4018
Escalade
ESCA
US$2.54억
| US$827 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +US$74 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4019
Inspired Entertainment
INSE
US$8250만
| US$825 | ﹤0.01% |
100
-8
| -7% | -US$60 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4020
SmartRent
SMRT
US$2.4억
| US$825 | ﹤0.01% |
693
-139
| -17% | -US$177 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4021
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.48억
| US$825 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$61 |
2026 Q1
1분기
|
|
4022
Orion Office REIT
ONL
US$1.24억
| US$824 | ﹤0.01% |
285
-2,764
| -91% | -US$7.57천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4023
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.7억
| US$823 | ﹤0.01% |
132
-688
| -84% | -US$2.97천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4024
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8785만
| US$812 | ﹤0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4025
GPGI Inc
GPGI
US$33.1억
| US$808 | ﹤0.01% |
51
-266
| -84% | -US$3.81천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.