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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Sionna Therapeutics
SION
USD 163 M
| USD 880 | ﹤0.01% |
20
-3
| -13% | -USD 120 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4002
National Presto Industries
NPK
USD 1063 M
| USD 875 | ﹤0.01% |
7
-359
| -98% | -USD 48.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4003
Lithium Americas
LAC
USD 751 M
| USD 874 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4004
Montauk Renewables
MNTK
USD 303 M
| USD 871 | ﹤0.01% |
558
+489
| +709% | +USD 723 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4005
Funko
FNKO
USD 382 M
| USD 870 | ﹤0.01% |
148
-722
| -83% | -USD 3.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4006
RGC Resources
RGCO
USD 238 M
| USD 860 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +USD 92 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4007
CoastalSouth Bancshares
COSO
USD 334 M
| USD 860 | ﹤0.01% |
32
+19
| +146% | +USD 491 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4008
SkinHealth Systems
SKIN
USD 70.8 M
| USD 857 | ﹤0.01% |
62
+8
| +15% | +USD 122 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4009
MediWound
MDWD
USD 155 M
| USD 852 | ﹤0.01% |
58
+50
| +625% | +USD 794 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4010
CEVA Inc
CEVA
USD 806 M
| USD 849 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -USD 212 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4011
Neurogene
NGNE
USD 471 M
| USD 849 | ﹤0.01% |
27
-17
| -39% | -USD 468 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4012
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 868 M
| USD 836 | ﹤0.01% |
24
+6
| +33% | +USD 199 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4013
Kingsway Corp
KWY
USD 287 M
| USD 834 | ﹤0.01% |
80
-11
| -12% | -USD 119 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4014
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2322 M
| USD 831 | ﹤0.01% |
95
+20
| +27% | +USD 192 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4015
TTEC Holdings
TTEC
USD 74.4 M
| USD 831 | ﹤0.01% |
428
+136
| +47% | +USD 351 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4016
Hinge Health
HNGE
USD 8999 M
| USD 830 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 543 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4017
Ennis
EBF
USD 573 M
| USD 829 | ﹤0.01% |
39
-497
| -93% | -USD 10.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4018
Escalade
ESCA
USD 255 M
| USD 827 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +USD 74 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4019
Inspired Entertainment
INSE
USD 83.6 M
| USD 825 | ﹤0.01% |
100
-8
| -7% | -USD 60 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4020
SmartRent
SMRT
USD 238 M
| USD 825 | ﹤0.01% |
693
-139
| -17% | -USD 177 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4021
Avidbank Holdings
AVBH
USD 348 M
| USD 825 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 61 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4022
Orion Office REIT
ONL
USD 125 M
| USD 824 | ﹤0.01% |
285
-2,764
| -91% | -USD 7.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4023
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1091 M
| USD 823 | ﹤0.01% |
132
-688
| -84% | -USD 2.97 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4024
Tenaya Therapeutics
TNYA
USD 87.2 M
| USD 812 | ﹤0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4025
GPGI Inc
GPGI
USD 3287 M
| USD 808 | ﹤0.01% |
51
-266
| -84% | -USD 3.81 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.