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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXXT
4026
NextNRG Inc
NXXT
USD 9.31 M
| USD 807 | ﹤0.01% |
230
-39
| -14% | -USD 177 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4027
Corporacion America
CAAP
USD 3950 M
| USD 806 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4028
Battalion Oil
BATL
USD 48.7 M
| USD 799 | ﹤0.01% |
+610
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4029
UFP Technologies
UFPT
USD 2291 M
| USD 795 | ﹤0.01% |
3
-14
| -82% | -USD 3.04 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4030
Guardian Pharmacy Services
GRDN
USD 2498 M
| USD 795 | ﹤0.01% |
19
+14
| +280% | +USD 542 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4031
Neuropace
NPCE
USD 443 M
| USD 794 | ﹤0.01% |
50
+32
| +178% | +USD 515 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4032
Kimball Electronics
KE
USD 590 M
| USD 793 | ﹤0.01% |
31
-68
| -69% | -USD 1.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4033
Neuronetics
STIM
USD 161 M
| USD 788 | ﹤0.01% |
606
+55
| +10% | +USD 80 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4034
Genie Energy
GNE
USD 440 M
| USD 781 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +USD 308 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4035
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
USD 255 M
| USD 778 | ﹤0.01% |
49
+42
| +600% | +USD 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4036
Sky Harbour Group
SKYH
USD 377 M
| USD 777 | ﹤0.01% |
79
+71
| +888% | +USD 694 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4037
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 483 M
| USD 774 | ﹤0.01% |
49
+34
| +227% | +USD 700 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4038
Mistras Group
MG
USD 686 M
| USD 768 | ﹤0.01% |
44
-23
| -34% | -USD 409 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4039
Spok Holdings
SPOK
USD 215 M
| USD 768 | ﹤0.01% |
75
+26
| +53% | +USD 283 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4040
Sunrise Realty Trust
SUNS
USD 85.8 M
| USD 767 | ﹤0.01% |
97
+84
| +646% | +USD 676 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4041
Alvotech
ALVO
USD 1634 M
| USD 760 | ﹤0.01% |
206
-34
| -14% | -USD 122 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4042
Cellebrite
CLBT
USD 3041 M
| USD 759 | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 687 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4043
CVRx
CVRX
USD 37.8 M
| USD 756 | ﹤0.01% |
147
-115
| -44% | -USD 742 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4044
Virgin Galactic
SPCE
USD 373 M
| USD 749 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4045
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 472 M
| USD 745 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +USD 14 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4046
Ambitions Enterprise Management Co
AHMA
USD 33.4 M
| USD 740 | ﹤0.01% |
+435
| Nuevas | +USD 576 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4047
Energy Services of America
ESOA
USD 173 M
| USD 734 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 620 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4048
PSQ Holdings
PSQH
USD 10.8 M
| USD 734 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4049
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
USD 231 M
| USD 732 | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +USD 291 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4050
National Bankshares
NKSH
USD 258 M
| USD 727 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +USD 180 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.