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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXXT
4026
NextNRG Inc
NXXT
$931万
| $807 | ﹤0.01% |
230
-39
| -14% | -$177 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4027
Corporacion America
CAAP
$39.5億
| $806 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4028
Battalion Oil
BATL
$4875万
| $799 | ﹤0.01% |
+610
| 新規 | +$1,536 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4029
UFP Technologies
UFPT
$22.9億
| $795 | ﹤0.01% |
3
-14
| -82% | -$3,041 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4030
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$25億
| $795 | ﹤0.01% |
19
+14
| +280% | +$542 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4031
Neuropace
NPCE
$4.43億
| $794 | ﹤0.01% |
50
+32
| +178% | +$515 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4032
Kimball Electronics
KE
$5.9億
| $793 | ﹤0.01% |
31
-68
| -69% | -$1,746 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4033
Neuronetics
STIM
$1.61億
| $788 | ﹤0.01% |
606
+55
| +10% | +$80 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4034
Genie Energy
GNE
$4.4億
| $781 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +$308 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4035
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
$2.55億
| $778 | ﹤0.01% |
49
+42
| +600% | +$617 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4036
Sky Harbour Group
SKYH
$3.77億
| $777 | ﹤0.01% |
79
+71
| +888% | +$694 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4037
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$4.83億
| $774 | ﹤0.01% |
49
+34
| +227% | +$700 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4038
Mistras Group
MG
$6.86億
| $768 | ﹤0.01% |
44
-23
| -34% | -$409 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4039
Spok Holdings
SPOK
$2.15億
| $768 | ﹤0.01% |
75
+26
| +53% | +$283 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4040
Sunrise Realty Trust
SUNS
$8583万
| $767 | ﹤0.01% |
97
+84
| +646% | +$676 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4041
Alvotech
ALVO
$16.3億
| $760 | ﹤0.01% |
206
-34
| -14% | -$122 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4042
Cellebrite
CLBT
$30.4億
| $759 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$687 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4043
CVRx
CVRX
$3783万
| $756 | ﹤0.01% |
147
-115
| -44% | -$742 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4044
Virgin Galactic
SPCE
$3.73億
| $749 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
4045
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
$4.72億
| $745 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +$14 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4046
Ambitions Enterprise Management Co
AHMA
$3359万
| $740 | ﹤0.01% |
+435
| 新規 | +$576 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4047
Energy Services of America
ESOA
$1.73億
| $734 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$620 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4048
PSQ Holdings
PSQH
$1081万
| $734 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
4049
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
$2.31億
| $732 | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +$291 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4050
National Bankshares
NKSH
$2.58億
| $727 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +$180 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。