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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXXT
4026
NextNRG Inc
NXXT
US$ 9,31 mi
| US$ 807 | ﹤0,01% |
230
-39
| -14% | -US$ 177 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4027
Corporacion America
CAAP
US$ 3,95 bi
| US$ 806 | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4028
Battalion Oil
BATL
US$ 48,7 mi
| US$ 799 | ﹤0,01% |
+610
| Nova | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4029
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,29 bi
| US$ 795 | ﹤0,01% |
3
-14
| -82% | -US$ 3,04 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4030
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 2,5 bi
| US$ 795 | ﹤0,01% |
19
+14
| +280% | +US$ 542 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4031
Neuropace
NPCE
US$ 443 mi
| US$ 794 | ﹤0,01% |
50
+32
| +178% | +US$ 515 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4032
Kimball Electronics
KE
US$ 590 mi
| US$ 793 | ﹤0,01% |
31
-68
| -69% | -US$ 1,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4033
Neuronetics
STIM
US$ 161 mi
| US$ 788 | ﹤0,01% |
606
+55
| +10% | +US$ 80 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4034
Genie Energy
GNE
US$ 440 mi
| US$ 781 | ﹤0,01% |
54
+22
| +69% | +US$ 308 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4035
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$ 255 mi
| US$ 778 | ﹤0,01% |
49
+42
| +600% | +US$ 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4036
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 377 mi
| US$ 777 | ﹤0,01% |
79
+71
| +888% | +US$ 694 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4037
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 483 mi
| US$ 774 | ﹤0,01% |
49
+34
| +227% | +US$ 700 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4038
Mistras Group
MG
US$ 686 mi
| US$ 768 | ﹤0,01% |
44
-23
| -34% | -US$ 409 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4039
Spok Holdings
SPOK
US$ 215 mi
| US$ 768 | ﹤0,01% |
75
+26
| +53% | +US$ 283 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4040
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$ 85,8 mi
| US$ 767 | ﹤0,01% |
97
+84
| +646% | +US$ 676 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4041
Alvotech
ALVO
US$ 1,63 bi
| US$ 760 | ﹤0,01% |
206
-34
| -14% | -US$ 122 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4042
Cellebrite
CLBT
US$ 3,04 bi
| US$ 759 | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 687 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4043
CVRx
CVRX
US$ 37,8 mi
| US$ 756 | ﹤0,01% |
147
-115
| -44% | -US$ 742 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4044
Virgin Galactic
SPCE
US$ 373 mi
| US$ 749 | ﹤0,01% |
259
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4045
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 472 mi
| US$ 745 | ﹤0,01% |
54
+1
| +2% | +US$ 14 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4046
Ambitions Enterprise Management Co
AHMA
US$ 33,4 mi
| US$ 740 | ﹤0,01% |
+435
| Nova | +US$ 576 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4047
Energy Services of America
ESOA
US$ 173 mi
| US$ 734 | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 620 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4048
PSQ Holdings
PSQH
US$ 10,8 mi
| US$ 734 | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4049
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$ 231 mi
| US$ 732 | ﹤0,01% |
17
+7
| +70% | +US$ 291 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4050
National Bankshares
NKSH
US$ 258 mi
| US$ 727 | ﹤0,01% |
20
+5
| +33% | +US$ 180 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.