EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 742 | ﹤0,01% |
15
+13
| +650% | +US$ 650 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4052
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 386 mi
| US$ 741 | ﹤0,01% |
172
+140
| +438% | +US$ 818 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4053
Republic Airways Holdings
RJET
US$ 947 mi
| US$ 740 | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 774 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4054
Limoneira
LMNR
US$ 185 mi
| US$ 738 | ﹤0,01% |
62
-11
| -15% | -US$ 148 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4055
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 732 | ﹤0,01% |
17
-52
| -75% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4056
Applied Digital
APLD
US$ 5,07 bi
| US$ 731 | ﹤0,01% |
30
-59
| -66% | -US$ 1,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4057
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 167 mi
| US$ 730 | ﹤0,01% |
292
-82
| -22% | -US$ 298 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4058
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$ 851 mi
| US$ 726 | ﹤0,01% |
66
-2
| -3% | -US$ 26 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4059
Saul Centers
BFS
US$ 706 mi
| US$ 722 | ﹤0,01% |
24
-45
| -65% | -US$ 1,52 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4060
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 662 mi
| US$ 721 | ﹤0,01% |
17
+9
| +113% | +US$ 391 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4061
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 43,9 mi
| US$ 720 | ﹤0,01% |
+396
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4062
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 471 mi
| US$ 719 | ﹤0,01% |
56
+2
| +4% | +US$ 27 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4063
Ribbon Communications
RBBN
US$ 260 mi
| US$ 718 | ﹤0,01% |
408
-326
| -44% | -US$ 663 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4064
Surf Air Mobility
SRFM
US$ 79,6 mi
| US$ 718 | ﹤0,01% |
598
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4065
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,1 bi
| US$ 710 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4066
Orion Office REIT
ONL
US$ 148 mi
| US$ 709 | ﹤0,01% |
285
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4067
Aemetis
AMTX
US$ 94,5 mi
| US$ 707 | ﹤0,01% |
+397
| Nova | +US$ 701 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4068
EyePoint Inc
EYPT
US$ 27,9 mi
| US$ 702 | ﹤0,01% |
215
+84
| +64% | +US$ 739 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4069
NI Holdings
NODK
US$ 305 mi
| US$ 701 | ﹤0,01% |
47
+9
| +24% | +US$ 138 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4070
Acme United Corp
ACU
US$ 279 mi
| US$ 697 | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 57 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4071
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$ 90,2 mi
| US$ 690 | ﹤0,01% |
+366
| Nova | +US$ 717 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4072
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,38 bi
| US$ 687 | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4073
Aura Biosciences
AURA
US$ 737 mi
| US$ 685 | ﹤0,01% |
109
-29
| -21% | -US$ 207 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4074
Clarus
CLAR
US$ 198 mi
| US$ 682 | ﹤0,01% |
201
-389
| -66% | -US$ 1,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4075
Jakks Pacific
JAKK
US$ 416 mi
| US$ 679 | ﹤0,01% |
27
+6
| +29% | +US$ 148 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.