Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Impinj
PI
5,26 Mrd. $
| 716 $ | ﹤0,01 % |
5
-8
| -62 % | -1.044 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4052
FerroAtlántica
GSM
723 Mio. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
225
+203
| +923 % | +840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4053
Bobs Discount Furniture
BOBS
2,09 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4054
Weyco Group
WEYS
485 Mio. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4055
Datacentrex Inc
DTCX
49,4 Mio. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
+397
| Neu | +877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4056
Perella Weinberg Partners
PWP
969 Mio. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
44
-380
| -90 % | -6.951 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4057
Enovix
ENVX
588 Mio. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
115
-662
| -85 % | -4.389 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4058
Materialise
MTLS
496 Mio. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4059
Microbot Medical
MBOT
63,2 Mio. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4060
Surf Air Mobility
SRFM
94,6 Mio. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+598
| Neu | +693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4061
Exzeo Group
XZO
1,48 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4062
ADC Therapeutics
ADCT
193 Mio. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
646
-320
| -33 % | -933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4063
Allied Gold Corp
AAUC
2,77 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4064
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
77,2 Mio. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
73
-135
| -65 % | -1.278 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4065
aTyr Pharma
ATYR
15 Mio. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
1.149
+734
| +177 % | +479 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4066
Legence Corp
LGN
2,85 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
8
+6
| +300 % | +489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4067
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
267 Mio. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
129
-25
| -16 % | -123 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4068
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
11
-11
| -50 % | -654 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4069
James River Group Holdings
JRVR
182 Mio. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
150
-2.272
| -94 % | -11.182 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4070
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
212 Mio. $
| 656 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4071
Tejon Ranch
TRC
439 Mio. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
35
-17
| -33 % | -329 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4072
CuriosityStream
CURI
166 Mio. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
244
+35
| +17 % | +103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4073
Avalo Therapeutics
AVTX
363 Mio. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4074
Kingstone Companies
KINS
289 Mio. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4075
Arxis Inc
ARXS
22,7 Mrd. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .