Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
OPAL Fuels
OPAL
46,3 Mio. $
| 644 $ | ﹤0,01 % |
292
+34
| +13 % | +75 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4077
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4078
Standard Motor Products
SMP
830 Mio. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4079
Bicycle Therapeutics
BCYC
244 Mio. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4080
Climb Bio
CLYM
583 Mio. $
| 613 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4081
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,72 Mrd. $
| 611 $ | ﹤0,01 % |
57
+4
| +8 % | +48 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4082
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4083
SB Financial Group
SBFG
190 Mio. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4084
Perpetua Resources
PPTA
2,08 Mrd. $
| 602 $ | ﹤0,01 % |
29
-211
| -88 % | -5.725 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4085
Sable Offshore Corp
SOC
622 Mio. $
| 601 $ | ﹤0,01 % |
195
-37
| -16 % | -471 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4086
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4087
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,66 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4088
NI Holdings
NODK
303 Mio. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
38
+4
| +12 % | +56 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4089
GSI Technology
GSIT
149 Mio. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4090
Biote Corp
BTMD
31 Mio. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
313
+265
| +552 % | +546 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4091
Universal Logistics Holdings
ULH
444 Mio. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
40
-240
| -86 % | -4.287 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4092
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
172 Mio. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4093
Figure Technology Solutions
FIGR
5,18 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
19
-75
| -80 % | -2.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4094
American Battery Technology Co
ABAT
191 Mio. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
+205
| Neu | +656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4095
MDA Space Ltd
MDA
4,46 Mrd. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4096
ATS Corp
ATS
1,87 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
20
-36
| -64 % | -1.108 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4097
Acme United Corp
ACU
242 Mio. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4098
Accelerant Holdings
ARX
4,3 Mrd. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4099
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4100
Ponce Financial Group
PDLB
497 Mio. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
28
+13
| +87 % | +238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .