EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
OPAL Fuels
OPAL
US$ 46,3 mi
| US$ 644 | ﹤0,01% |
292
+34
| +13% | +US$ 75 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4077
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,36 bi
| US$ 640 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4078
Standard Motor Products
SMP
US$ 948 mi
| US$ 624 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 612 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4079
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 257 mi
| US$ 623 | ﹤0,01% |
+147
| Nova | +US$ 674 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4080
Climb Bio
CLYM
US$ 589 mi
| US$ 613 | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 485 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4081
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,75 bi
| US$ 611 | ﹤0,01% |
57
+4
| +8% | +US$ 48 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4082
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,97 bi
| US$ 607 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4083
SB Financial Group
SBFG
US$ 193 mi
| US$ 606 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4084
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,08 bi
| US$ 602 | ﹤0,01% |
29
-211
| -88% | -US$ 5,72 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4085
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 528 mi
| US$ 601 | ﹤0,01% |
195
-37
| -16% | -US$ 471 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4086
Shutterstock
SSTK
US$ 153 mi
| US$ 600 | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 677 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4087
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,78 bi
| US$ 599 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4088
NI Holdings
NODK
US$ 305 mi
| US$ 598 | ﹤0,01% |
38
+4
| +12% | +US$ 56 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4089
GSI Technology
GSIT
US$ 152 mi
| US$ 595 | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4090
Biote Corp
BTMD
US$ 31,8 mi
| US$ 592 | ﹤0,01% |
313
+265
| +552% | +US$ 546 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4091
Universal Logistics Holdings
ULH
US$ 596 mi
| US$ 592 | ﹤0,01% |
40
-240
| -86% | -US$ 4,29 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4092
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
US$ 177 mi
| US$ 588 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4093
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 4,84 bi
| US$ 584 | ﹤0,01% |
19
-75
| -80% | -US$ 2,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
American Battery Technology Co
ABAT
US$ 202 mi
| US$ 580 | ﹤0,01% |
+205
| Nova | +US$ 656 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,41 bi
| US$ 578 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 508 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4096
ATS Corp
ATS
US$ 1,8 bi
| US$ 576 | ﹤0,01% |
20
-36
| -64% | -US$ 1,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4097
Acme United Corp
ACU
US$ 258 mi
| US$ 572 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 525 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4098
Accelerant Holdings
ARX
US$ 4,3 bi
| US$ 563 | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 674 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
IHS Holding
IHS
US$ 2,86 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 561 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
Ponce Financial Group
PDLB
US$ 544 mi
| US$ 558 | ﹤0,01% |
28
+13
| +87% | +US$ 238 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.