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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 663 mi
| US$ 493 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
US$ 581 mi
| US$ 492 | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
US$ 338 mi
| US$ 489 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$ 83,1 mi
| US$ 486 | ﹤0,01% |
48
+4
| +9% | +US$ 49 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
US$ 293 mi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
15
+8
| +114% | +US$ 189 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4131
Deslistada
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| US$ 482 | ﹤0,01% |
+112
| Nova | +US$ 482 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4132
Deslistada
BioLife Solutions
BLFS
| US$ 480 | ﹤0,01% |
17
+2
| +13% | +US$ 47 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
US$ 332 mi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
22
-69
| -76% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
US$ 348 mi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
27
+11
| +69% | +US$ 200 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
US$ 100 mi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
275
-35
| -11% | -US$ 66 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,2 mi
| US$ 473 | ﹤0,01% |
32
-3
| -9% | -US$ 43 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4137
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 471 | ﹤0,01% |
18
-7
| -28% | -US$ 171 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
US$ 682 mi
| US$ 469 | ﹤0,01% |
35
-30
| -46% | -US$ 544 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
US$ 26,7 mi
| US$ 468 | ﹤0,01% |
+210
| Nova | +US$ 560 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,94 bi
| US$ 467 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
US$ 401 mi
| US$ 466 | ﹤0,01% |
26
+2
| +8% | +US$ 28 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
US$ 509 mi
| US$ 462 | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
US$ 23,4 mi
| US$ 462 | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 478 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
US$ 186 mi
| US$ 461 | ﹤0,01% |
23
+4
| +21% | +US$ 74 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 261 mi
| US$ 457 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 357 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
US$ 529 mi
| US$ 452 | ﹤0,01% |
26
-2.045
| -99% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4147
Asure Software
ASUR
US$ 212 mi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
56
+4
| +8% | +US$ 35 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4148
Deslistada
NUBURU INC
BURU
| US$ 441 | ﹤0,01% |
+3.444
| Nova | +US$ 699 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4149
US GoldMining
USGO
US$ 65,5 mi
| US$ 439 | ﹤0,01% |
54
-4
| -7% | -US$ 44 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
US$ 325 mi
| US$ 433 | ﹤0,01% |
43
-9
| -17% | -US$ 90 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.