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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.63억
| US$493 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
US$5.81억
| US$492 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
US$3.38억
| US$489 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8315만
| US$486 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +US$49 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
US$2.93억
| US$482 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +US$189 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4131
상장폐지됨
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| US$482 | ﹤0.01% |
+112
| 신규 | +US$482 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4132
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$480 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$47 |
2026 Q1
1분기
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.32억
| US$480 | ﹤0.01% |
22
-69
| -76% | -US$1.46천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48억
| US$474 | ﹤0.01% |
27
+11
| +69% | +US$200 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
US$1억
| US$474 | ﹤0.01% |
275
-35
| -11% | -US$66 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2323만
| US$473 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -US$43 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4137
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$471 | ﹤0.01% |
18
-7
| -28% | -US$171 |
2026 Q1
1분기
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
US$6.82억
| US$469 | ﹤0.01% |
35
-30
| -46% | -US$544 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
US$2671만
| US$468 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$560 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.4억
| US$467 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
US$4.01억
| US$466 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +US$28 |
2026 Q1
1분기
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
US$5.09억
| US$462 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
US$2336만
| US$462 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$478 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
US$1.86억
| US$461 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +US$74 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.61억
| US$457 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$357 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
US$5.29억
| US$452 | ﹤0.01% |
26
-2,045
| -99% | -US$3.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4147
Asure Software
ASUR
US$2.12억
| US$444 | ﹤0.01% |
56
+4
| +8% | +US$35 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4148
상장폐지됨
NUBURU INC
BURU
| US$441 | ﹤0.01% |
+3,444
| 신규 | +US$699 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4149
US GoldMining
USGO
US$6555만
| US$439 | ﹤0.01% |
54
-4
| -7% | -US$44 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
US$3.25억
| US$433 | ﹤0.01% |
43
-9
| -17% | -US$90 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.