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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
USD 663 M
| USD 493 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
USD 581 M
| USD 492 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
USD 338 M
| USD 489 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
USD 83.1 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +USD 49 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
USD 293 M
| USD 482 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +USD 189 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4131
Dejó de cotizar
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| USD 482 | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 482 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4132
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 480 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +USD 47 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 332 M
| USD 480 | ﹤0.01% |
22
-69
| -76% | -USD 1.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
USD 348 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
27
+11
| +69% | +USD 200 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
USD 100 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
275
-35
| -11% | -USD 66 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 23.2 M
| USD 473 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -USD 43 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4137
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 471 | ﹤0.01% |
18
-7
| -28% | -USD 171 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
USD 682 M
| USD 469 | ﹤0.01% |
35
-30
| -46% | -USD 544 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
USD 26.7 M
| USD 468 | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 560 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8942 M
| USD 467 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
USD 401 M
| USD 466 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +USD 28 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
USD 509 M
| USD 462 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
USD 23.4 M
| USD 462 | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 478 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
USD 186 M
| USD 461 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +USD 74 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
USD 261 M
| USD 457 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 357 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
USD 529 M
| USD 452 | ﹤0.01% |
26
-2,045
| -99% | -USD 35.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4147
Asure Software
ASUR
USD 212 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
56
+4
| +8% | +USD 35 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4148
Dejó de cotizar
NUBURU INC
BURU
| USD 441 | ﹤0.01% |
+3,444
| Nuevas | +USD 699 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4149
US GoldMining
USGO
USD 65.5 M
| USD 439 | ﹤0.01% |
54
-4
| -7% | -USD 44 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
USD 325 M
| USD 433 | ﹤0.01% |
43
-9
| -17% | -USD 90 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.