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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
York Space Systems
YSS
USD 901 M
| USD 345 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 435 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4177
Organigram Holdings
OGI
USD 138 M
| USD 344 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4178
SR Bancorp
SRBK
USD 136 M
| USD 335 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +USD 240 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
LFT
4179
Lument Finance Trust
LFT
USD 20.7 M
| USD 332 | ﹤0.01% |
36
+9
| +33% | +USD 103 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4180
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 408 M
| USD 331 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4181
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4937 M
| USD 331 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 320 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4182
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1467 M
| USD 326 | ﹤0.01% |
9
-29
| -76% | -USD 850 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4183
DMC Global
BOOM
USD 153 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
56
+38
| +211% | +USD 247 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4184
STRATTEC Security
STRT
USD 254 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 228 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4185
Patriot National Bancorp
PNBK
USD 108 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
338
+326
| +2,717% | +USD 374 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4186
Latham Group
SWIM
USD 818 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
50
-6
| -11% | -USD 34 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4187
Dejó de cotizar
Talkspace
TALK
| USD 323 | ﹤0.01% |
62
-68
| -52% | -USD 353 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4188
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 669 M
| USD 323 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 117 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4189
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 229 M
| USD 317 | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 326 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4190
CorMedix
CRMD
USD 639 M
| USD 314 | ﹤0.01% |
40
+12
| +43% | +USD 95 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4191
Inseego
INSG
USD 88.3 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
30
-2
| -6% | -USD 27 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4192
RCM Technologies
RCMT
USD 254 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +USD 268 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4193
McCormick & Company Voting
MKC.V
USD 12.3 mil M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 295 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4194
Airship AI Holdings
AISP
USD 78.2 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
126
-78
| -38% | -USD 199 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4195
Universal Technical Institute
UTI
USD 1208 M
| USD 300 | ﹤0.01% |
7
-275
| -98% | -USD 10.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4196
Clipper Realty
CLPR
USD 50.4 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
109
-72
| -40% | -USD 227 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4197
ProShares Short S&P500
SH
USD 917 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
9
-5,392
| -100% | -USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4198
PAMT Corp
PAMT
USD 227 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
21
-41
| -66% | -USD 477 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4199
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2245 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
14
-497
| -97% | -USD 10.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4200
Bowman Consulting
BWMN
USD 711 M
| USD 292 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.