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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 392 M
| USD 240 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -USD 353 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4227
Franklin XRP ETF
XRPZ
USD 201 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4228
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 237 | ﹤0.01% |
18
-61
| -77% | -USD 723 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4229
FinWise Bancorp
FINW
USD 149 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
16
+14
| +700% | +USD 208 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4230
Envela
ELA
USD 292 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4231
Commercial Bancgroup
CBK
USD 441 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +USD 176 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4232
Medallion Financial
MFIN
USD 262 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +USD 180 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4233
Fold Holdings
FLD
USD 28.2 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
497
+286
| +136% | +USD 309 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4234
AudioCodes
AUDC
USD 273 M
| USD 223 | ﹤0.01% |
23
-23
| -50% | -USD 210 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4235
Union Bankshares
UNB
USD 114 M
| USD 219 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +USD 120 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4236
Citizens Financial Services
CZFS
USD 407 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
3
-144
| -98% | -USD 9.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4237
Landmark Bancorp
LARK
USD 199 M
| USD 216 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +USD 112 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4238
HireQuest
HQI
USD 225 M
| USD 214 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +USD 60 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4239
Vertical Aerospace
EVTL
USD 64.9 M
| USD 209 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDV
4240
Dejó de cotizar
Modiv Industrial
MDV
| USD 209 | ﹤0.01% |
12
-23
| -66% | -USD 395 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4241
Virco
VIRC
USD 99.2 M
| USD 209 | ﹤0.01% |
34
+19
| +127% | +USD 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4242
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 479 M
| USD 207 | ﹤0.01% |
8
-738
| -99% | -USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4243
Oatly Group
OTLY
USD 386 M
| USD 206 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4244
Value Line
VALU
USD 404 M
| USD 202 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4245
Dejó de cotizar
Olaplex Holdings
OLPX
| USD 195 | ﹤0.01% |
95
-1,844
| -95% | -USD 3.76 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4246
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 192 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4247
CB Financial Services
CBFV
USD 196 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4248
Kestrel Group
KG
USD 38 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +USD 155 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4249
Flotek Industries
FTK
USD 866 M
| USD 188 | ﹤0.01% |
8
-180
| -96% | -USD 3.48 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4250
Solana ETF
SOLZ
USD 115 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.