Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Tectonic Therapeutic
TECX
412 Mio. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
7
-12
| -63 % | -353 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4227
Franklin XRP ETF
XRPZ
202 Mio. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4228
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 237 $ | ﹤0,01 % |
18
-61
| -77 % | -723 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4229
FinWise Bancorp
FINW
146 Mio. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
16
+14
| +700 % | +208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4230
Envela
ELA
300 Mio. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4231
Commercial Bancgroup
CBK
441 Mio. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4232
Medallion Financial
MFIN
260 Mio. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
22
+19
| +633 % | +180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4233
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
497
+286
| +136 % | +309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4234
AudioCodes
AUDC
271 Mio. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
23
-23
| -50 % | -210 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4235
Union Bankshares
UNB
113 Mio. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4236
Citizens Financial Services
CZFS
403 Mio. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
3
-144
| -98 % | -9.502 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4237
Landmark Bancorp
LARK
201 Mio. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +112 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4238
HireQuest
HQI
229 Mio. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +60 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4239
Vertical Aerospace
EVTL
66,6 Mio. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
MDV
4240
Nicht mehr gelistet
Modiv Industrial
MDV
| 209 $ | ﹤0,01 % |
12
-23
| -66 % | -395 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4241
Virco
VIRC
98,8 Mio. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
34
+19
| +127 % | +115 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4242
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
494 Mio. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
8
-738
| -99 % | -17.171 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4243
Oatly Group
OTLY
386 Mio. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4244
Value Line
VALU
398 Mio. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4245
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| 195 $ | ﹤0,01 % |
95
-1.844
| -95 % | -3.758 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4246
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4247
CB Financial Services
CBFV
195 Mio. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4248
Kestrel Group
KG
38,7 Mio. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
21
+14
| +200 % | +155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4249
Flotek Industries
FTK
840 Mio. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
8
-180
| -96 % | -3.484 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4250
Solana ETF
SOLZ
116 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .