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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
York Space Systems
YSS
838 Mio. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4177
Organigram Holdings
OGI
135 Mio. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4178
SR Bancorp
SRBK
138 Mio. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
17
+13
| +325 % | +240 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
LFT
4179
Lument Finance Trust
LFT
22,4 Mio. $
| 332 $ | ﹤0,01 % |
36
+9
| +33 % | +103 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4180
Better Home & Finance Holding
BETR
315 Mio. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4181
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,89 Mrd. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -320 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4182
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,43 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
9
-29
| -76 % | -850 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4183
DMC Global
BOOM
107 Mio. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
56
+38
| +211 % | +247 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4184
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4185
Patriot National Bancorp
PNBK
101 Mio. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
338
+326
| +2.717 % | +374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4186
Latham Group
SWIM
769 Mio. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
50
-6
| -11 % | -34 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4187
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 323 $ | ﹤0,01 % |
62
-68
| -52 % | -353 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4188
Third Coast Bancshares
TCBX
666 Mio. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +117 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4189
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
230 Mio. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4190
CorMedix
CRMD
631 Mio. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
40
+12
| +43 % | +95 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4191
Inseego
INSG
73,7 Mio. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
30
-2
| -6 % | -27 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4192
RCM Technologies
RCMT
267 Mio. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
11
+10
| +1.000 % | +268 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4193
McCormick & Company Voting
MKC.V
13,2 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4194
Airship AI Holdings
AISP
74 Mio. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
126
-78
| -38 % | -199 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4195
Universal Technical Institute
UTI
1,19 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
7
-275
| -98 % | -10.569 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4196
Clipper Realty
CLPR
49,9 Mio. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
109
-72
| -40 % | -227 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4197
ProShares Short S&P500
SH
961 Mio. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
9
-5.392
| -100 % | -184.542 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4198
PAMT Corp
PAMT
235 Mio. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
21
-41
| -66 % | -477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4199
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
14
-497
| -97 % | -10.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4200
Bowman Consulting
BWMN
711 Mio. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .