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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
CytomX Therapeutics
CTMX
506 Mio. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +294 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4202
Savara
SVRA
867 Mio. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
47
+35
| +292 % | +188 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4203
Westwood Holdings Group
WHG
180 Mio. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
15
+12
| +400 % | +202 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4204
MapLight Therapeutics
MPLT
443 Mio. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +58 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4205
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4206
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
19
+11
| +138 % | +157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4207
ATRenew
RERE
851 Mio. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
73
-973
| -93 % | -4.319 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4208
HF Foods Group
HFFG
82,3 Mio. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
197
+193
| +4.825 % | +373 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4209
Astrana Health
ASTH
1,86 Mrd. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
6
-297
| -98 % | -10.688 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4210
SEACOR Marine Holdings
SMHI
234 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
36
-3
| -8 % | -22 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4211
International Money Express
IMXI
281 Mio. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
19
-262
| -93 % | -4.014 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4212
First United
FUNC
296 Mio. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +39 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4213
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,2 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4214
Ohio Valley Banc Corp
OVBC
223 Mio. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4215
Candel Therapeutics
CADL
614 Mio. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4216
Lakeland Industries
LAKE
95,2 Mio. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
24
+3
| +14 % | +30 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4217
ARS Pharmaceuticals
SPRY
401 Mio. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
32
-4
| -11 % | -34 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4218
Westwater Resources
WWR
53,2 Mio. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4219
Chain Bridge Bancorp
CBNA
335 Mio. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4220
WeRide Inc
WRD
1,37 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4221
Dingdong
DDL
429 Mio. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4222
CSP Inc
CSPI
73,8 Mio. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
31
+11
| +55 % | +100 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4223
National CineMedia
NCMI
178 Mio. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
64
+52
| +433 % | +177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4224
Capricor Therapeutics
CAPR
345 Mio. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
10
-249
| -96 % | -7.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4225
EverCommerce
EVCM
1,63 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
24
-199
| -89 % | -2.107 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .