EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Noah Holdings
NOAH
US$ 458 mi
| US$ 419 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4202
Omeros
OMER
US$ 1,27 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
22
+5
| +29% | +US$ 76 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4203
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 1,76 bi
| US$ 415 | ﹤0,01% |
54
-41
| -43% | -US$ 383 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4204
PSQ Holdings
PSQH
US$ 6,26 mi
| US$ 410 | ﹤0,01% |
80
-41
| -34% | -US$ 198 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4205
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 457 mi
| US$ 407 | ﹤0,01% |
13
+6
| +86% | +US$ 202 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4206
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
5
-64
| -93% | -US$ 5,23 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4207
Travelzoo
TZOO
US$ 54,4 mi
| US$ 396 | ﹤0,01% |
72
-77
| -52% | -US$ 595 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4208
Citizens Financial Services
CZFS
US$ 415 mi
| US$ 393 | ﹤0,01% |
5
+2
| +67% | +US$ 157 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4209
C&F Financial
CFFI
US$ 350 mi
| US$ 392 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4210
Ascentage Pharma
AAPG
US$ 1,43 bi
| US$ 391 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4211
First United
FUNC
US$ 299 mi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
9
+3
| +50% | +US$ 133 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4212
Intrepid Potash
IPI
US$ 445 mi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
12
+7
| +140% | +US$ 254 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4213
TAT Technologies
TATT
US$ 501 mi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 438 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4214
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 204 mi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
100
-133
| -57% | -US$ 598 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4215
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,15 bi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4216
InMode
INMD
US$ 777 mi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 403 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4217
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
US$ 1,68 bi
| US$ 382 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 444 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4218
inTEST
INTT
US$ 175 mi
| US$ 379 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4219
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 24,8 mi
| US$ 377 | ﹤0,01% |
425
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4220
EVgo
EVGO
US$ 261 mi
| US$ 373 | ﹤0,01% |
296
-1.448
| -83% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4221
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$ 397 mi
| US$ 371 | ﹤0,01% |
28
+1
| +4% | +US$ 17 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4222
Neuropace
NPCE
US$ 450 mi
| US$ 371 | ﹤0,01% |
27
-23
| -46% | -US$ 341 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4223
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 590 mi
| US$ 370 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4224
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$ 42,3 mi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
295
+198
| +204% | +US$ 231 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4225
Amtech Systems
ASYS
US$ 210 mi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 350 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.