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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 392 mi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
7
-12
| -63% | -US$ 353 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4227
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$ 201 mi
| US$ 238 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4228
Deslistada
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$ 237 | ﹤0,01% |
18
-61
| -77% | -US$ 723 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4229
FinWise Bancorp
FINW
US$ 149 mi
| US$ 234 | ﹤0,01% |
16
+14
| +700% | +US$ 208 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4230
Envela
ELA
US$ 292 mi
| US$ 232 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4231
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 441 mi
| US$ 226 | ﹤0,01% |
7
+6
| +600% | +US$ 176 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4232
Medallion Financial
MFIN
US$ 262 mi
| US$ 225 | ﹤0,01% |
22
+19
| +633% | +US$ 180 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4233
Fold Holdings
FLD
US$ 28,2 mi
| US$ 225 | ﹤0,01% |
497
+286
| +136% | +US$ 309 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4234
AudioCodes
AUDC
US$ 273 mi
| US$ 223 | ﹤0,01% |
23
-23
| -50% | -US$ 210 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4235
Union Bankshares
UNB
US$ 114 mi
| US$ 219 | ﹤0,01% |
9
+5
| +125% | +US$ 120 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4236
Citizens Financial Services
CZFS
US$ 407 mi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
3
-144
| -98% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4237
Landmark Bancorp
LARK
US$ 199 mi
| US$ 216 | ﹤0,01% |
7
+4
| +133% | +US$ 112 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4238
HireQuest
HQI
US$ 225 mi
| US$ 214 | ﹤0,01% |
17
+5
| +42% | +US$ 60 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4239
Vertical Aerospace
EVTL
US$ 64,9 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
MDV
4240
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
| US$ 209 | ﹤0,01% |
12
-23
| -66% | -US$ 395 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4241
Virco
VIRC
US$ 99,2 mi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
34
+19
| +127% | +US$ 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4242
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 479 mi
| US$ 207 | ﹤0,01% |
8
-738
| -99% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4243
Oatly Group
OTLY
US$ 386 mi
| US$ 206 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4244
Value Line
VALU
US$ 404 mi
| US$ 202 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4245
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| US$ 195 | ﹤0,01% |
95
-1.844
| -95% | -US$ 3,76 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4246
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4247
CB Financial Services
CBFV
US$ 196 mi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4248
Kestrel Group
KG
US$ 38 mi
| US$ 189 | ﹤0,01% |
21
+14
| +200% | +US$ 155 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4249
Flotek Industries
FTK
US$ 866 mi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
8
-180
| -96% | -US$ 3,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4250
Solana ETF
SOLZ
US$ 115 mi
| US$ 185 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.