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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.02억
| US$240 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -US$353 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4227
Franklin XRP ETF
XRPZ
US$2.04억
| US$238 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4228
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$237 | ﹤0.01% |
18
-61
| -77% | -US$723 |
2026 Q1
1분기
|
|
4229
FinWise Bancorp
FINW
US$1.45억
| US$234 | ﹤0.01% |
16
+14
| +700% | +US$208 |
2026 Q1
1분기
|
|
4230
Envela
ELA
US$2.9억
| US$232 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4231
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.41억
| US$226 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +US$176 |
2026 Q1
1분기
|
|
4232
Medallion Financial
MFIN
US$2.62억
| US$225 | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +US$180 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4233
Fold Holdings
FLD
US$2850만
| US$225 | ﹤0.01% |
497
+286
| +136% | +US$309 |
2026 Q1
1분기
|
|
4234
AudioCodes
AUDC
US$2.71억
| US$223 | ﹤0.01% |
23
-23
| -50% | -US$210 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4235
Union Bankshares
UNB
US$1.14억
| US$219 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$120 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4236
Citizens Financial Services
CZFS
US$4.02억
| US$217 | ﹤0.01% |
3
-144
| -98% | -US$9.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4237
Landmark Bancorp
LARK
US$1.95억
| US$216 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$112 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4238
HireQuest
HQI
US$2.23억
| US$214 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +US$60 |
2026 Q1
1분기
|
|
4239
Vertical Aerospace
EVTL
US$6567만
| US$209 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
MDV
4240
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
| US$209 | ﹤0.01% |
12
-23
| -66% | -US$395 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4241
Virco
VIRC
US$9884만
| US$209 | ﹤0.01% |
34
+19
| +127% | +US$115 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4242
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.82억
| US$207 | ﹤0.01% |
8
-738
| -99% | -US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4243
Oatly Group
OTLY
US$3.87억
| US$206 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4244
Value Line
VALU
US$3.98억
| US$202 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4245
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$195 | ﹤0.01% |
95
-1,844
| -95% | -US$3.76천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4246
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$192 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4247
CB Financial Services
CBFV
US$1.95억
| US$190 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4248
Kestrel Group
KG
US$3873만
| US$189 | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +US$155 |
2026 Q1
1분기
|
|
4249
Flotek Industries
FTK
US$8.38억
| US$188 | ﹤0.01% |
8
-180
| -96% | -US$3.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4250
Solana ETF
SOLZ
US$1.17억
| US$185 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.