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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Richardson Electronics
RELL
US$2.6억
| US$133 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -US$31 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4277
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
US$3155만
| US$133 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4278
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$130 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4279
Blink Charging
BLNK
US$5728만
| US$128 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4280
Adecoagro
AGRO
US$14.2억
| US$124 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$164 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4281
Agora
API
US$3.71억
| US$124 | ﹤0.01% |
31
-229
| -88% | -US$920 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4282
Tevogen Inc
TVGN
US$4434만
| US$124 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$176 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4283
Siebert Financial
SIEB
US$7791만
| US$121 | ﹤0.01% |
73
+45
| +161% | +US$82 |
2026 Q1
1분기
|
|
4284
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$119 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4285
Vuzix
VUZI
US$1.74억
| US$119 | ﹤0.01% |
41
-74
| -64% | -US$233 |
2026 Q1
1분기
|
|
4286
a.k.a. Brands
AKA
US$1.12억
| US$118 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$10 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4287
Core Molding Technologies
CMT
US$2.15억
| US$118 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -US$492 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4288
Greenwich LifeSciences
GLSI
US$2.27억
| US$117 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -US$73 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4289
American Outdoor Brands
AOUT
US$2.2억
| US$116 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$97 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4290
Baozun
BZUN
US$2.04억
| US$116 | ﹤0.01% |
41
-41
| -50% | -US$111 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4291
TMC The Metals Company
TMC
US$10.9억
| US$116 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$136 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$114 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4293
Strawberry Fields REIT
STRW
US$1.81억
| US$110 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -US$52 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4294
SANUWAVE Health Inc
SNWV
US$4559만
| US$110 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +US$62 |
2026 Q1
1분기
|
|
4295
Opendoor
OPEN
US$19.6억
| US$106 | ﹤0.01% |
23
-105
| -82% | -US$502 |
2026 Q1
1분기
|
|
4296
Canopy Growth
CGC
US$2.81억
| US$105 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$117 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4297
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.58억
| US$102 | ﹤0.01% |
30
-5
| -14% | -US$19 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4298
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.64억
| US$101 | ﹤0.01% |
19
-458
| -96% | -US$2.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4299
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$101 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4300
Comp X International
CIX
US$4.42억
| US$100 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$48 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.