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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Richardson Electronics
RELL
260 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -31 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4277
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
31,6 Mio. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4278
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
904 Mio. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4279
Blink Charging
BLNK
57,3 Mio. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4280
Adecoagro
AGRO
1,42 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4281
Agora
API
371 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
31
-229
| -88 % | -920 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4282
Tevogen Inc
TVGN
44,3 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4283
Siebert Financial
SIEB
77,9 Mio. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
73
+45
| +161 % | +82 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4284
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,73 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4285
Vuzix
VUZI
174 Mio. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
41
-74
| -64 % | -233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4286
a.k.a. Brands
AKA
112 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -10 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4287
Core Molding Technologies
CMT
215 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
5
-20
| -80 % | -492 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4288
Greenwich LifeSciences
GLSI
227 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -73 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4289
American Outdoor Brands
AOUT
220 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +97 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4290
Baozun
BZUN
204 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
41
-41
| -50 % | -111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4291
TMC The Metals Company
TMC
1,09 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4293
Strawberry Fields REIT
STRW
181 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -52 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4294
SANUWAVE Health Inc
SNWV
45,6 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +62 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4295
Opendoor
OPEN
1,96 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
23
-105
| -82 % | -502 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4296
Canopy Growth
CGC
281 Mio. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4297
Perspective Therapeutics
CATX
258 Mio. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
30
-5
| -14 % | -19 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4298
Aclaris Therapeutics
ACRS
564 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
19
-458
| -96 % | -2.042 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4299
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4300
Comp X International
CIX
442 Mio. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -48 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .