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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Nicht mehr gelistet
Zomedica Corp.
ZOM
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4302
M-tron Industries
MPTI
286 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4303
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
46
-4
| -8 % | -10 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4304
Tamboran Resources
TBN
786 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4305
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
966 Mio. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4306
Inhibrx
INBX
1,43 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
1
-257
| -100 % | -25.750 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4307
Neonode
NEON
12,6 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
100
+26
| +35 % | +39 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4308
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
3
-297
| -99 % | -8.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4309
USBC Inc
USBC
166 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
295
-5.288
| -95 % | -2.011 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4310
Reservoir Media
RSVR
633 Mio. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +71 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4311
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
20,3 Mio. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
326
-43
| -12 % | -12 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4312
American Realty Investors
ARL
265 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4313
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
109 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4314
Tvardi Therapeutics
TVRD
13 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
46
-21
| -31 % | -66 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4315
Ambiq Micro
AMBQ
1,2 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -59 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4316
Stratasys
SSYS
598 Mio. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
10
-10
| -50 % | -88 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4317
Nicht mehr gelistet
STRATUS PPTYS INC
STRS
| 86 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -29 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4318
Nicht mehr gelistet
BioXcel Therapeutics
BTAI
| 85 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4319
Paradium.AI, Inc.
PAAI
34,8 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
97
+90
| +1.286 % | +156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4320
Citizens
CIA
184 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
14
+11
| +367 % | +60 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4321
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4322
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
1
-7
| -88 % | -582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4323
Starling Oncology
STLN
704 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
14
+1
| +8 % | +4 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4324
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
996 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4325
Valhi
VHI
406 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +28 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .