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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
上場廃止
Zomedica Corp.
ZOM
| $100 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$100 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4302
M-tron Industries
MPTI
$3億
| $99 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4303
Gaia
GAIA
$3509万
| $98 | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -$10 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4304
Tamboran Resources
TBN
$8.84億
| $98 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$107 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4305
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.8億
| $97 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4306
Inhibrx
INBX
$14.1億
| $95 | ﹤0.01% |
1
-257
| -100% | -$2.58万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4307
Neonode
NEON
$1192万
| $94 | ﹤0.01% |
100
+26
| +35% | +$39 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4308
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.8億
| $93 | ﹤0.01% |
3
-297
| -99% | -$8,039 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4309
USBC Inc
USBC
$1.63億
| $92 | ﹤0.01% |
295
-5,288
| -95% | -$2,011 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4310
Reservoir Media
RSVR
$6.32億
| $90 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +$71 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4311
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
$1938万
| $90 | ﹤0.01% |
326
-43
| -12% | -$12 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4312
American Realty Investors
ARL
$2.7億
| $89 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4313
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
$1.09億
| $88 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4314
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1154万
| $88 | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -$66 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4315
Ambiq Micro
AMBQ
$13.2億
| $88 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$59 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4316
Stratasys
SSYS
$6.31億
| $86 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -$88 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4317
上場廃止
STRATUS PPTYS INC
STRS
| $86 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -$29 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4318
上場廃止
BioXcel Therapeutics
BTAI
| $85 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4319
Paradium.AI, Inc.
PAAI
$3490万
| $81 | ﹤0.01% |
97
+90
| +1,286% | +$156 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4320
Citizens
CIA
$1.88億
| $81 | ﹤0.01% |
14
+11
| +367% | +$60 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4321
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$14.2億
| $81 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
4322
Limbach Holdings
LMB
$5.87億
| $77 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -$582 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4323
Starling Oncology
STLN
$6.72億
| $76 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +$4 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4324
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$10億
| $76 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4325
Valhi
VHI
$4.05億
| $74 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +$28 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。