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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
上場廃止
Cosan
CSAN
| $72 | ﹤0.01% |
25
-2,626
| -99% | -$9,305 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4327
Rhinebeck Bancorp
RBKB
$2.01億
| $69 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$65 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4328
Public Policy Holding Co
PPHC
$2.96億
| $67 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$106 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4329
Verde Clean Fuels
VGAS
$2184万
| $65 | ﹤0.01% |
64
+32
| +100% | +$53 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4330
LB Pharmaceuticals
LBRX
$12.7億
| $65 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$29 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4331
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
$1.04億
| $64 | ﹤0.01% |
46
+33
| +254% | +$65 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4332
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
$1383万
| $62 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$56 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4333
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.37億
| $61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
4334
Full House Resorts
FLL
$3151万
| $61 | ﹤0.01% |
22
-49
| -69% | -$130 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4335
LiveWire
LVWR
$3.45億
| $61 | ﹤0.01% |
55
-81
| -60% | -$122 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4336
ChargePoint
CHPT
$2.21億
| $59 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4337
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
$1587万
| $55 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4338
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
$2.89億
| $51 | ﹤0.01% |
1
-13
| -93% | -$622 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4339
SunPower Inc
SPWR
$7271万
| $48 | ﹤0.01% |
70
-542
| -89% | -$532 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4340
FuboTV Inc
FUBO
$2.35億
| $46 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$53 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4341
Transcontinental Realty Investors
TCI
$4.25億
| $46 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$38 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4342
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
$9129万
| $45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
4343
Richtech Robotics
RR
$2.43億
| $42 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$49 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4344
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5.23億
| $41 | ﹤0.01% |
5
-19
| -79% | -$165 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4345
Byrna Technologies
BYRN
$1.12億
| $40 | ﹤0.01% |
6
-261
| -98% | -$1,604 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4346
Cellectis
CLLS
$9736万
| $39 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
4347
America's Car Mart
CRMT
$650万
| $39 | ﹤0.01% |
14
-86
| -86% | -$823 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4348
Chaince Digital Holdings
CD
$10.7億
| $39 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$53 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4349
Power Solutions International
PSIX
$10.9億
| $39 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4350
The Elmet Group
ELMT
$6.65億
| $39 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$34 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。