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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Dejó de cotizar
Cosan
CSAN
| USD 72 | ﹤0.01% |
25
-2,626
| -99% | -USD 9.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4327
Rhinebeck Bancorp
RBKB
USD 201 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 65 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4328
Public Policy Holding Co
PPHC
USD 296 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 106 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4329
Verde Clean Fuels
VGAS
USD 21.8 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
64
+32
| +100% | +USD 53 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4330
LB Pharmaceuticals
LBRX
USD 1269 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 29 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4331
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
USD 104 M
| USD 64 | ﹤0.01% |
46
+33
| +254% | +USD 65 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4332
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
USD 13.8 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 56 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4333
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 737 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4334
Full House Resorts
FLL
USD 31.5 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
22
-49
| -69% | -USD 130 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4335
LiveWire
LVWR
USD 345 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
55
-81
| -60% | -USD 122 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4336
ChargePoint
CHPT
USD 221 M
| USD 59 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4337
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
USD 15.9 M
| USD 55 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4338
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
USD 289 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
1
-13
| -93% | -USD 622 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4339
SunPower Inc
SPWR
USD 72.7 M
| USD 48 | ﹤0.01% |
70
-542
| -89% | -USD 532 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4340
FuboTV Inc
FUBO
USD 235 M
| USD 46 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 53 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4341
Transcontinental Realty Investors
TCI
USD 425 M
| USD 46 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 38 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4342
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
USD 91.3 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4343
Richtech Robotics
RR
USD 243 M
| USD 42 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 49 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4344
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
USD 523 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
5
-19
| -79% | -USD 165 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4345
Byrna Technologies
BYRN
USD 112 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
6
-261
| -98% | -USD 1.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4346
Cellectis
CLLS
USD 97.4 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4347
America's Car Mart
CRMT
USD 6.5 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
14
-86
| -86% | -USD 823 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4348
Chaince Digital Holdings
CD
USD 1075 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 53 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4349
Power Solutions International
PSIX
USD 1088 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4350
The Elmet Group
ELMT
USD 665 M
| USD 39 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 34 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.