에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
상장폐지됨
Cosan
CSAN
| US$72 | ﹤0.01% |
25
-2,626
| -99% | -US$9.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4327
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$2.02억
| US$69 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$65 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4328
Public Policy Holding Co
PPHC
US$2.95억
| US$67 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$106 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4329
Verde Clean Fuels
VGAS
US$2205만
| US$65 | ﹤0.01% |
64
+32
| +100% | +US$53 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4330
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$12.5억
| US$65 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$29 |
2026 Q1
1분기
|
|
4331
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$1.05억
| US$64 | ﹤0.01% |
46
+33
| +254% | +US$65 |
2026 Q1
1분기
|
|
4332
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
US$1367만
| US$62 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$56 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4333
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.42억
| US$61 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4334
Full House Resorts
FLL
US$3186만
| US$61 | ﹤0.01% |
22
-49
| -69% | -US$130 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4335
LiveWire
LVWR
US$3.39억
| US$61 | ﹤0.01% |
55
-81
| -60% | -US$122 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4336
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$59 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4337
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
US$1617만
| US$55 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4338
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$2.87억
| US$51 | ﹤0.01% |
1
-13
| -93% | -US$622 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4339
SunPower Inc
SPWR
US$7242만
| US$48 | ﹤0.01% |
70
-542
| -89% | -US$532 |
2026 Q1
1분기
|
|
4340
FuboTV Inc
FUBO
US$2.4억
| US$46 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$53 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4341
Transcontinental Realty Investors
TCI
US$4.25억
| US$46 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$38 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4342
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
US$9007만
| US$45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4343
Richtech Robotics
RR
US$2.61억
| US$42 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$49 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4344
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.18억
| US$41 | ﹤0.01% |
5
-19
| -79% | -US$165 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4345
Byrna Technologies
BYRN
US$1.13억
| US$40 | ﹤0.01% |
6
-261
| -98% | -US$1.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4346
Cellectis
CLLS
US$9872만
| US$39 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4347
America's Car Mart
CRMT
US$664만
| US$39 | ﹤0.01% |
14
-86
| -86% | -US$823 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4348
Chaince Digital Holdings
CD
US$9.6억
| US$39 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$53 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4349
Power Solutions International
PSIX
US$10.5억
| US$39 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4350
The Elmet Group
ELMT
US$6.62억
| US$39 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$34 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.