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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
CapsoVision Inc
CV
US$3.72억
| US$38 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$27 |
2026 Q1
1분기
|
|
4352
Matinas BioPharma
MTNB
US$167만
| US$37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4353
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$37 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4354
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$36 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$48 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4355
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$36 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$17 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4356
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.7억
| US$35 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4357
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.46억
| US$34 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$33 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4358
Solesence Inc
SLSN
US$5652만
| US$33 | ﹤0.01% |
45
+40
| +800% | +US$49 |
2026 Q1
1분기
|
|
4359
Mereo BioPharma
MREO
US$4498만
| US$32 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4360
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$32 | ﹤0.01% |
3
-1,538
| -100% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SBDS
4361
상장폐지됨
Solo Brands Inc
SBDS
| US$31 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$7 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4362
SEALSQ Corp
LAES
US$3.49억
| US$28 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$27 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4363
XCF Global Inc
SAFX
US$6620만
| US$28 | ﹤0.01% |
65
-12
| -16% | -US$5 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4364
Energy Vault
NRGV
US$4.64억
| US$24 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$22 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4365
Liftoff Mobile
LFTO
US$28.3억
| US$24 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$26 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4366
Vroom Inc
VRM
US$4256만
| US$23 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$12 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4367
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$23 | ﹤0.01% |
8
-122
| -94% | -US$413 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4368
Knightscope
KSCP
US$1244만
| US$21 | ﹤0.01% |
10
-162
| -94% | -US$459 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4369
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
US$1266만
| US$20 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4370
SES AI
SES
US$2.57억
| US$19 | ﹤0.01% |
20
-1,983
| -99% | -US$2.16천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4371
ACRES Commercial Realty
ACR
US$1.83억
| US$18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4372
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$8076만
| US$17 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$8 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4373
Kandi Technologies Group
KNDI
US$3424만
| US$14 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$15 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4374
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.6억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4375
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.7억
| US$13 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$14 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.