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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
CapsoVision Inc
CV
362 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +27 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4352
Matinas BioPharma
MTNB
1,67 Mio. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4353
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 37 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4354
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -48 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4355
Maui Land & Pineapple Co
MLP
283 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +17 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4356
DiaMedica Therapeutics
DMAC
465 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4357
KORU Medical Systems
KRMD
142 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +33 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4358
Solesence Inc
SLSN
60,5 Mio. $
| 33 $ | ﹤0,01 % |
45
+40
| +800 % | +49 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4359
Mereo BioPharma
MREO
45,9 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4360
Red Cat Holdings
RCAT
667 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
3
-1.538
| -100 % | -17.717 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
SBDS
4361
Nicht mehr gelistet
Solo Brands Inc
SBDS
| 31 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -7 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4362
SEALSQ Corp
LAES
349 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +27 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4363
XCF Global Inc
SAFX
66,4 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
65
-12
| -16 % | -5 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4364
Energy Vault
NRGV
471 Mio. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +22 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4365
Liftoff Mobile
LFTO
2,76 Mrd. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +26 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4366
Vroom Inc
VRM
40,9 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -12 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4367
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 23 $ | ﹤0,01 % |
8
-122
| -94 % | -413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4368
Knightscope
KSCP
12,3 Mio. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
10
-162
| -94 % | -459 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4369
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
12,2 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4370
SES AI
SES
270 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
20
-1.983
| -99 % | -2.159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4371
ACRES Commercial Realty
ACR
171 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4372
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
85,6 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
16
+3
| +23 % | +8 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4373
Kandi Technologies Group
KNDI
33,2 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +15 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4374
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,49 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4375
Infleqtion Inc
INFQ
1,98 Mrd. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +14 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .