Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
CapsoVision Inc
CV
US$ 367 mi
| US$ 38 | ﹤0,01% |
5
+4
| +400% | +US$ 27 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4352
Matinas BioPharma
MTNB
US$ 1,63 mi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4353
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$ 37 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4354
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 48 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4355
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 279 mi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 17 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4356
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$ 471 mi
| US$ 35 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4357
KORU Medical Systems
KRMD
US$ 144 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 33 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4358
Solesence Inc
SLSN
US$ 54,4 mi
| US$ 33 | ﹤0,01% |
45
+40
| +800% | +US$ 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4359
Mereo BioPharma
MREO
US$ 43,9 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4360
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 672 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
3
-1.538
| -100% | -US$ 17,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SBDS
4361
Deslistada
Solo Brands Inc
SBDS
| US$ 31 | ﹤0,01% |
9
-2
| -18% | -US$ 7 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4362
SEALSQ Corp
LAES
US$ 342 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 27 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4363
XCF Global Inc
SAFX
US$ 65,1 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
65
-12
| -16% | -US$ 5 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4364
Energy Vault
NRGV
US$ 476 mi
| US$ 24 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 22 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4365
Liftoff Mobile
LFTO
US$ 2,84 bi
| US$ 24 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4366
Vroom Inc
VRM
US$ 42 mi
| US$ 23 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 12 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4367
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 23 | ﹤0,01% |
8
-122
| -94% | -US$ 413 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4368
Knightscope
KSCP
US$ 11,8 mi
| US$ 21 | ﹤0,01% |
10
-162
| -94% | -US$ 459 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4369
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
US$ 12,4 mi
| US$ 20 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4370
SES AI
SES
US$ 239 mi
| US$ 19 | ﹤0,01% |
20
-1.983
| -99% | -US$ 2,16 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4371
ACRES Commercial Realty
ACR
US$ 187 mi
| US$ 18 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4372
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 78,2 mi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
16
+3
| +23% | +US$ 8 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4373
Kandi Technologies Group
KNDI
US$ 35,1 mi
| US$ 14 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 15 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4374
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,48 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4375
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,94 bi
| US$ 13 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 14 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.