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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Deslistada
Zomedica Corp.
ZOM
| US$ 100 | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 100 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4302
M-tron Industries
MPTI
US$ 300 mi
| US$ 99 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4303
Gaia
GAIA
US$ 35,1 mi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
46
-4
| -8% | -US$ 10 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4304
Tamboran Resources
TBN
US$ 884 mi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 107 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4305
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 977 mi
| US$ 97 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4306
Inhibrx
INBX
US$ 1,41 bi
| US$ 95 | ﹤0,01% |
1
-257
| -100% | -US$ 25,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4307
Neonode
NEON
US$ 11,9 mi
| US$ 94 | ﹤0,01% |
100
+26
| +35% | +US$ 39 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4308
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 93 | ﹤0,01% |
3
-297
| -99% | -US$ 8,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4309
USBC Inc
USBC
US$ 163 mi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
295
-5.288
| -95% | -US$ 2,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4310
Reservoir Media
RSVR
US$ 632 mi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
9
+7
| +350% | +US$ 71 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4311
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 19,4 mi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
326
-43
| -12% | -US$ 12 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4312
American Realty Investors
ARL
US$ 270 mi
| US$ 89 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4313
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
US$ 109 mi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4314
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 11,5 mi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
46
-21
| -31% | -US$ 66 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4315
Ambiq Micro
AMBQ
US$ 1,32 bi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 59 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4316
Stratasys
SSYS
US$ 631 mi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
10
-10
| -50% | -US$ 88 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4317
Deslistada
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$ 86 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 29 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4318
Deslistada
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$ 85 | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4319
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$ 34,9 mi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
97
+90
| +1.286% | +US$ 156 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4320
Citizens
CIA
US$ 188 mi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
14
+11
| +367% | +US$ 60 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4321
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,42 bi
| US$ 81 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4322
Limbach Holdings
LMB
US$ 587 mi
| US$ 77 | ﹤0,01% |
1
-7
| -88% | -US$ 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4323
Starling Oncology
STLN
US$ 672 mi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
14
+1
| +8% | +US$ 4 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4324
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 997 mi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4325
Valhi
VHI
US$ 405 mi
| US$ 74 | ﹤0,01% |
5
+2
| +67% | +US$ 28 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.