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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
상장폐지됨
Zomedica Corp.
ZOM
| US$100 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$100 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4302
M-tron Industries
MPTI
US$2.83억
| US$99 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4303
Gaia
GAIA
US$3636만
| US$98 | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -US$10 |
2026 Q1
1분기
|
|
4304
Tamboran Resources
TBN
US$8.57억
| US$98 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$107 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4305
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.6억
| US$97 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4306
Inhibrx
INBX
US$13.7억
| US$95 | ﹤0.01% |
1
-257
| -100% | -US$2.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4307
Neonode
NEON
US$1265만
| US$94 | ﹤0.01% |
100
+26
| +35% | +US$39 |
2026 Q1
1분기
|
|
4308
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$93 | ﹤0.01% |
3
-297
| -99% | -US$8.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4309
USBC Inc
USBC
US$1.7억
| US$92 | ﹤0.01% |
295
-5,288
| -95% | -US$2.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4310
Reservoir Media
RSVR
US$6.31억
| US$90 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$71 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4311
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1862만
| US$90 | ﹤0.01% |
326
-43
| -12% | -US$12 |
2026 Q1
1분기
|
|
4312
American Realty Investors
ARL
US$2.63억
| US$89 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4313
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
US$1.12억
| US$88 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4314
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1254만
| US$88 | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -US$66 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4315
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.2억
| US$88 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$59 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4316
Stratasys
SSYS
US$5.96억
| US$86 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -US$88 |
2026 Q1
1분기
|
|
4317
상장폐지됨
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$86 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$29 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4318
상장폐지됨
BioXcel Therapeutics
BTAI
| US$85 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4319
Paradium.AI, Inc.
PAAI
US$3490만
| US$81 | ﹤0.01% |
97
+90
| +1,286% | +US$156 |
2026 Q1
1분기
|
|
4320
Citizens
CIA
US$1.82억
| US$81 | ﹤0.01% |
14
+11
| +367% | +US$60 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4321
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.5억
| US$81 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4322
Limbach Holdings
LMB
US$5.67억
| US$77 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -US$582 |
2026 Q1
1분기
|
|
4323
Starling Oncology
STLN
US$6.84억
| US$76 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +US$4 |
2026 Q1
1분기
|
|
4324
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$10억
| US$76 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4325
Valhi
VHI
US$4.06억
| US$74 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$28 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.