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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Dejó de cotizar
Zomedica Corp.
ZOM
| USD 100 | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 100 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4302
M-tron Industries
MPTI
USD 300 M
| USD 99 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4303
Gaia
GAIA
USD 35.1 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
46
-4
| -8% | -USD 10 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4304
Tamboran Resources
TBN
USD 884 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 107 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4305
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 977 M
| USD 97 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4306
Inhibrx
INBX
USD 1408 M
| USD 95 | ﹤0.01% |
1
-257
| -100% | -USD 25.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4307
Neonode
NEON
USD 11.9 M
| USD 94 | ﹤0.01% |
100
+26
| +35% | +USD 39 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4308
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1583 M
| USD 93 | ﹤0.01% |
3
-297
| -99% | -USD 8.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4309
USBC Inc
USBC
USD 163 M
| USD 92 | ﹤0.01% |
295
-5,288
| -95% | -USD 2.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4310
Reservoir Media
RSVR
USD 632 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +USD 71 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4311
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 19.4 M
| USD 90 | ﹤0.01% |
326
-43
| -12% | -USD 12 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4312
American Realty Investors
ARL
USD 270 M
| USD 89 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4313
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
USD 109 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4314
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 11.5 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -USD 66 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4315
Ambiq Micro
AMBQ
USD 1322 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 59 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4316
Stratasys
SSYS
USD 631 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -USD 88 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4317
Dejó de cotizar
STRATUS PPTYS INC
STRS
| USD 86 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -USD 29 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4318
Dejó de cotizar
BioXcel Therapeutics
BTAI
| USD 85 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4319
Paradium.AI, Inc.
PAAI
USD 34.9 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
97
+90
| +1,286% | +USD 156 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4320
Citizens
CIA
USD 188 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
14
+11
| +367% | +USD 60 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4321
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1424 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4322
Limbach Holdings
LMB
USD 587 M
| USD 77 | ﹤0.01% |
1
-7
| -88% | -USD 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4323
Starling Oncology
STLN
USD 672 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +USD 4 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4324
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 997 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4325
Valhi
VHI
USD 405 M
| USD 74 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 28 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.