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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
CapsoVision Inc
CV
USD 367 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +USD 27 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4352
Matinas BioPharma
MTNB
USD 1.63 M
| USD 37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4353
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| USD 37 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4354
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5334 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 48 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4355
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 279 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 17 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4356
DiaMedica Therapeutics
DMAC
USD 471 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4357
KORU Medical Systems
KRMD
USD 144 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 33 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4358
Solesence Inc
SLSN
USD 54.4 M
| USD 33 | ﹤0.01% |
45
+40
| +800% | +USD 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4359
Mereo BioPharma
MREO
USD 43.9 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4360
Red Cat Holdings
RCAT
USD 672 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
3
-1,538
| -100% | -USD 17.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SBDS
4361
Dejó de cotizar
Solo Brands Inc
SBDS
| USD 31 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -USD 7 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4362
SEALSQ Corp
LAES
USD 342 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 27 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4363
XCF Global Inc
SAFX
USD 65.1 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
65
-12
| -16% | -USD 5 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4364
Energy Vault
NRGV
USD 476 M
| USD 24 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 22 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4365
Liftoff Mobile
LFTO
USD 2836 M
| USD 24 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4366
Vroom Inc
VRM
USD 42 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -USD 12 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4367
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| USD 23 | ﹤0.01% |
8
-122
| -94% | -USD 413 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4368
Knightscope
KSCP
USD 11.8 M
| USD 21 | ﹤0.01% |
10
-162
| -94% | -USD 459 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4369
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
USD 12.4 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4370
SES AI
SES
USD 239 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
20
-1,983
| -99% | -USD 2.16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4371
ACRES Commercial Realty
ACR
USD 187 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4372
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
USD 78.2 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +USD 8 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4373
Kandi Technologies Group
KNDI
USD 35.1 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 15 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4374
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6478 M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4375
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1945 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 14 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.