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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
CapsoVision Inc
CV
$3.61億
| $38 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +$27 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4352
Matinas BioPharma
MTNB
$179万
| $37 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
4353
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| $37 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4354
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $36 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$48 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4355
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.79億
| $36 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$17 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4356
DiaMedica Therapeutics
DMAC
$4.6億
| $35 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4357
KORU Medical Systems
KRMD
$1.45億
| $34 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$33 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4358
Solesence Inc
SLSN
$5792万
| $33 | ﹤0.01% |
45
+40
| +800% | +$49 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4359
Mereo BioPharma
MREO
$4634万
| $32 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4360
Red Cat Holdings
RCAT
$7.32億
| $32 | ﹤0.01% |
3
-1,538
| -100% | -$1.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
SBDS
4361
上場廃止
Solo Brands Inc
SBDS
| $31 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -$7 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4362
SEALSQ Corp
LAES
$3.67億
| $28 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$27 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4363
XCF Global Inc
SAFX
$5976万
| $28 | ﹤0.01% |
65
-12
| -16% | -$5 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4364
Energy Vault
NRGV
$5.53億
| $24 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$22 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4365
Liftoff Mobile
LFTO
$29.3億
| $24 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$26 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4366
Vroom Inc
VRM
$4276万
| $23 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -$12 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4367
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $23 | ﹤0.01% |
8
-122
| -94% | -$413 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4368
Knightscope
KSCP
$1211万
| $21 | ﹤0.01% |
10
-162
| -94% | -$459 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4369
Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock
OPAD
$1218万
| $20 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
4370
SES AI
SES
$2.92億
| $19 | ﹤0.01% |
20
-1,983
| -99% | -$2,159 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4371
ACRES Commercial Realty
ACR
$1.88億
| $18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4372
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
$7733万
| $17 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +$8 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4373
Kandi Technologies Group
KNDI
$3754万
| $14 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$15 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4374
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.1億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4375
Infleqtion Inc
INFQ
$21.5億
| $13 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$14 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。