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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Richardson Electronics
RELL
USD 313 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
7
-2
| -22% | -USD 31 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4277
Efficient Market Portfolio Plus ETF
EMPB
USD 32.4 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4278
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 893 M
| USD 130 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4279
Blink Charging
BLNK
USD 59.6 M
| USD 128 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4280
Adecoagro
AGRO
USD 1426 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 164 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4281
Agora
API
USD 375 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
31
-229
| -88% | -USD 920 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4282
Tevogen Inc
TVGN
USD 95.2 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 176 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4283
Siebert Financial
SIEB
USD 75 M
| USD 121 | ﹤0.01% |
73
+45
| +161% | +USD 82 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4284
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6742 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4285
Vuzix
VUZI
USD 198 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
41
-74
| -64% | -USD 233 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4286
a.k.a. Brands
AKA
USD 117 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 10 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4287
Core Molding Technologies
CMT
USD 197 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -USD 492 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4288
Greenwich LifeSciences
GLSI
USD 270 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -USD 73 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4289
American Outdoor Brands
AOUT
USD 227 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 97 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4290
Baozun
BZUN
USD 191 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
41
-41
| -50% | -USD 111 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4291
TMC The Metals Company
TMC
USD 1231 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 136 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4292
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1617 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4293
Strawberry Fields REIT
STRW
USD 176 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
8
-4
| -33% | -USD 52 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4294
SANUWAVE Health Inc
SNWV
USD 44.9 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +USD 62 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4295
Opendoor
OPEN
USD 1855 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
23
-105
| -82% | -USD 502 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4296
Canopy Growth
CGC
USD 283 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 117 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4297
Perspective Therapeutics
CATX
USD 139 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
30
-5
| -14% | -USD 19 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4298
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 574 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
19
-458
| -96% | -USD 2.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4299
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2442 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4300
Comp X International
CIX
USD 446 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -USD 48 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.