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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Deslistada
Cosan
CSAN
| US$ 72 | ﹤0,01% |
25
-2.626
| -99% | -US$ 9,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4327
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$ 202 mi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 65 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4328
Public Policy Holding Co
PPHC
US$ 294 mi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 106 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4329
Verde Clean Fuels
VGAS
US$ 21,6 mi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
64
+32
| +100% | +US$ 53 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4330
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$ 1,27 bi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 29 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4331
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$ 105 mi
| US$ 64 | ﹤0,01% |
46
+33
| +254% | +US$ 65 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4332
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
US$ 13,8 mi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 56 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4333
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 736 mi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4334
Full House Resorts
FLL
US$ 31,5 mi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
22
-49
| -69% | -US$ 130 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4335
LiveWire
LVWR
US$ 331 mi
| US$ 61 | ﹤0,01% |
55
-81
| -60% | -US$ 122 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4336
ChargePoint
CHPT
US$ 227 mi
| US$ 59 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4337
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
US$ 16 mi
| US$ 55 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4338
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
US$ 289 mi
| US$ 51 | ﹤0,01% |
1
-13
| -93% | -US$ 622 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4339
SunPower Inc
SPWR
US$ 73,9 mi
| US$ 48 | ﹤0,01% |
70
-542
| -89% | -US$ 532 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4340
FuboTV Inc
FUBO
US$ 236 mi
| US$ 46 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 53 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4341
Transcontinental Realty Investors
TCI
US$ 423 mi
| US$ 46 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 38 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4342
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
US$ 91,5 mi
| US$ 45 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4343
Richtech Robotics
RR
US$ 250 mi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 49 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4344
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 517 mi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
5
-19
| -79% | -US$ 165 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4345
Byrna Technologies
BYRN
US$ 112 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
6
-261
| -98% | -US$ 1,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4346
Cellectis
CLLS
US$ 96,8 mi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4347
America's Car Mart
CRMT
US$ 6,05 mi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
14
-86
| -86% | -US$ 823 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4348
Chaince Digital Holdings
CD
US$ 1,09 bi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 53 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4349
Power Solutions International
PSIX
US$ 1,09 bi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4350
The Elmet Group
ELMT
US$ 672 mi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 34 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.