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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Nicht mehr gelistet
Cosan
CSAN
| 72 $ | ﹤0,01 % |
25
-2.626
| -99 % | -9.305 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4327
Rhinebeck Bancorp
RBKB
202 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +65 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4328
Public Policy Holding Co
PPHC
300 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4329
Verde Clean Fuels
VGAS
21,9 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
64
+32
| +100 % | +53 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4330
LB Pharmaceuticals
LBRX
1,27 Mrd. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +29 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4331
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
107 Mio. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
46
+33
| +254 % | +65 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4332
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
13,7 Mio. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +56 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4333
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
747 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4334
Full House Resorts
FLL
35,5 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
22
-49
| -69 % | -130 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4335
LiveWire
LVWR
341 Mio. $
| 61 $ | ﹤0,01 % |
55
-81
| -60 % | -122 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4336
ChargePoint
CHPT
220 Mio. $
| 59 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4337
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
16,2 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4338
Subversive Congressional Democrats Trading ETF
NANC
287 Mio. $
| 51 $ | ﹤0,01 % |
1
-13
| -93 % | -622 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4339
SunPower Inc
SPWR
73 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
70
-542
| -89 % | -532 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4340
FuboTV Inc
FUBO
246 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +53 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4341
Transcontinental Realty Investors
TCI
428 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -38 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4342
Subversive Congressional Republicans Trading ETF
GOP
90,8 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4343
Richtech Robotics
RR
263 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +49 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4344
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
519 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
5
-19
| -79 % | -165 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4345
Byrna Technologies
BYRN
113 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
6
-261
| -98 % | -1.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4346
Cellectis
CLLS
98,2 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4347
America's Car Mart
CRMT
7,89 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
14
-86
| -86 % | -823 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4348
Chaince Digital Holdings
CD
903 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +53 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4349
Power Solutions International
PSIX
1,09 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4350
The Elmet Group
ELMT
637 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +34 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .