EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
Fold Holdings
FLD
US$ 24,5 mi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
165
-332
| -67% | -US$ 163 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4402
Nuburu, Inc.
BURU
US$ 1,95 mi
| US$ 85 | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 90 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4403
FitLife Brands
FTLF
US$ 74,9 mi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 91 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4404
Energy Vault
NRGV
US$ 589 mi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
21
+16
| +320% | +US$ 59 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4405
Public Policy Holding Co
PPHC
US$ 342 mi
| US$ 82 | ﹤0,01% |
8
-1
| -11% | -US$ 10 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4406
Digital Brands Group
DBGI
US$ 162 mil
| US$ 81 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 233 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4407
Monopar Therapeutics
MNPR
US$ 479 mi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 107 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4408
Deslistada
Zomedica Corp.
ZOM
| US$ 80 | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4409
Clipper Realty
CLPR
US$ 52,5 mi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
25
-84
| -77% | -US$ 261 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4410
M-tron Industries
MPTI
US$ 262 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4411
BRC Group Holdings
RILY
US$ 124 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 110 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4412
SpyGlass Pharma
SGP
US$ 1,24 bi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 74 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4413
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$ 1,36 bi
| US$ 77 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4414
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 575 mi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4415
Envela
ELA
US$ 280 mi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
6
-2
| -25% | -US$ 35 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4416
Vertical Aerospace
EVTL
US$ 68,2 mi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4417
Lument Finance Trust
LFT
US$ 21,7 mi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
13
-23
| -64% | -US$ 167 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4418
Falcon's Beyond
FBYD
US$ 332 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
8
-18
| -69% | -US$ 184 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4419
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 150 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
24
-252
| -91% | -US$ 757 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4420
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 589 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 84 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4421
Ambiq Micro
AMBQ
US$ 933 mi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4422
Contineum Therapeutics
CTNM
US$ 374 mi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 75 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4423
Civeo
CVEO
US$ 354 mi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 66 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4424
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 693 mi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 57 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4425
Palisade Bio
PALI
US$ 197 mi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 94 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.