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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,97 bi Giro 8,43%
Retorno est. (1 ano) 28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital (%)
-22%
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 10,8 mi
2
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 7,25 mi
3
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 6,05 mi
4
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 5,74 mi
5
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 3,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 76,7 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 66,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 54,7 mi
4
ícone de PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+US$ 30,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,67%
2 Tecnologia 14,23%
3 Financeiro 6,32%
4 Bens industriais 4,5%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DBVT
4426
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 626 mi
– –
-14
Encerrada -US$ 292 –
ícone de DFNM
4427
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,25 bi
– –
-9.215
Encerrada -US$ 442 mil –
ícone de DHIL
4428
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
– –
-259
Encerrada -US$ 44,6 mil –
ícone de DLO
4429
dLocal
DLO
US$ 4,18 bi
– –
-24
Encerrada -US$ 311 –
ícone de DNN
4430
Denison Mines
DNN
US$ 1,98 bi
– –
-271
Encerrada -US$ 957 –
ícone de DUSB
4431
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,79 bi
– –
-2.724
Encerrada -US$ 138 mil –
ícone de EAF
4432
GrafTech
EAF
US$ 305 mi
– –
-42
Encerrada -US$ 285 –
ícone de FOCL
4433
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$ 196 mi
– –
-2.330
Encerrada -US$ 8,67 mil –
ícone de EDN
4434
Edenor
EDN
US$ 785 mi
– –
-8
Encerrada -US$ 240 –
ícone de EHAB
4435
Deslistada
Enhabit
EHAB
– –
-1.202
Encerrada -US$ 16,9 mil –
ícone de PDC
4436
Perpetuals.com Ltd
PDC
US$ 23,9 mi
– –
-500
Encerrada -US$ 2,48 mil –
EM
4437
Deslistada
Smart Share Global Ltd
EM
– –
-4.207
Encerrada -US$ 4,75 mil –
ícone de EVAX
4438
Evaxion A/S
EVAX
US$ 27,3 mi
– –
-2.266
Encerrada -US$ 8,43 mil –
ícone de EWCZ
4439
Deslistada
European Wax Center
EWCZ
– –
-1.809
Encerrada -US$ 10,5 mil –
ícone de EWX
4440
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 624 mi
– –
-43
Encerrada -US$ 2,84 mil –
ícone de FCEL
4441
FuelCell Energy
FCEL
US$ 952 mi
– –
-41
Encerrada -US$ 268 –
ícone de FEDU
4442
Four Seasons Education Depositary Shares Rep 10 Ordinary Shares
FEDU
– –
-382
Encerrada -US$ 4,1 mil –
ícone de FFIC
4443
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
– –
-1.797
Encerrada -US$ 27,6 mil –
ícone de FFWM
4444
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
– –
-434
Encerrada -US$ 2,56 mil –
ícone de FLLA
4445
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$ 105 mi
– –
-3.189
Encerrada -US$ 90,2 mil –
ícone de FOLD
4446
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-2.700
Encerrada -US$ 39 mil –
ícone de FPE
4447
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
– –
-1.402
Encerrada -US$ 24,9 mil –
ícone de FXI
4448
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
– –
-40
Encerrada -US$ 1,44 mil –
ícone de GBIL
4449
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 100 –
ícone de GDEN
4450
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
– –
-403
Encerrada -US$ 10,8 mil –
176 177
178
179 180

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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM de US$ 2,97 bi 43,46% Retorno est. (1 ano)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California AUM de US$ 2,96 bi 15,6% Retorno est. (1 ano)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM de US$ 2,96 bi 49,92% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.

  • A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
  • EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
  • A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
  • EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
  • As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
  • EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
  • O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.