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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,97 bi Giro 8,43%
Retorno est. (1 ano) 28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital (%)
-22%
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 10,8 mi
2
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 7,25 mi
3
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 6,05 mi
4
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 5,74 mi
5
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 3,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 76,7 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 66,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 54,7 mi
4
ícone de PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+US$ 30,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,67%
2 Tecnologia 14,23%
3 Financeiro 6,32%
4 Bens industriais 4,5%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNK
4476
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,64 bi
– –
-2.390
Encerrada -US$ 229 mil –
ícone de JUST
4477
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 570 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 93 –
ícone de KALV
4478
Deslistada
KalVista Pharmaceuticals
KALV
– –
-79
Encerrada -US$ 1,59 mil –
ícone de KEN
4479
Kenon Holdings
KEN
US$ 3,45 bi
– –
-205
Encerrada -US$ 16,9 mil –
ícone de KW
4480
Deslistada
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-623
Encerrada -US$ 6,74 mil –
ícone de LND
4481
BrasilAgro
LND
US$ 331 mi
– –
-2.349
Encerrada -US$ 9,9 mil –
ícone de LNKB
4482
Deslistada
LINKBANCORP
LNKB
– –
-223
Encerrada -US$ 1,86 mil –
ícone de LNZA
4483
LanzaTech
LNZA
US$ 62,3 mi
– –
-4
Encerrada -US$ 64 –
ícone de LOMA
4484
Loma Negra
LOMA
US$ 1,1 bi
– –
-76
Encerrada -US$ 843 –
ícone de LXRX
4485
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 645 mi
– –
-48
Encerrada -US$ 75 –
ícone de MAPS
4486
Deslistada
WM TECHNOLOGY INC A
MAPS
– –
-62.989
Encerrada -US$ 41,5 mil –
ícone de MASI
4487
Deslistada
Masimo
MASI
– –
-1.064
Encerrada -US$ 189 mil –
ícone de MAXN
4488
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
– –
-424
Encerrada -US$ 640 –
ícone de MBUU
4489
Malibu Boats
MBUU
US$ 430 mi
– –
-339
Encerrada -US$ 8,79 mil –
ícone de MCW
4490
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
– –
-15.125
Encerrada -US$ 105 mil –
ícone de MDIV
4491
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 416 mi
– –
-196
Encerrada -US$ 3,17 mil –
ícone de METCB
4492
Ramaco Resources Class B
METCB
US$ 255 mi
– –
-26
Encerrada -US$ 255 –
ícone de MHD
4493
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,87 bi
– –
-1.490
Encerrada -US$ 16,8 mil –
ícone de MOB
4494
Mobilicom Ltd
MOB
US$ 41,3 mi
– –
-306
Encerrada -US$ 1,57 mil –
ícone de MPX
4495
Deslistada
Marine Products Corp
MPX
– –
-14
Encerrada -US$ 102 –
ícone de MUX
4496
McEwen Inc
MUX
US$ 895 mi
– –
-9
Encerrada -US$ 184 –
ícone de NAUT
4497
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$ 311 mi
– –
-18
Encerrada -US$ 70 –
ícone de NBN
4498
Northeast Bank
NBN
US$ 1,13 bi
– –
-74
Encerrada -US$ 8,32 mil –
ícone de NBTX
4499
Nanobiotix
NBTX
US$ 1,61 bi
– –
-514
Encerrada -US$ 15,9 mil –
ícone de NMRA
4500
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 73,8 mi
– –
-298
Encerrada -US$ 582 –
178 179
180
181 182

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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM de US$ 2,97 bi 43,46% Retorno est. (1 ano)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California AUM de US$ 2,96 bi 15,6% Retorno est. (1 ano)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM de US$ 2,96 bi 49,92% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.

  • A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
  • EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
  • A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
  • EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
  • As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
  • EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
  • O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.