Estamos no ar no ! Saiba mais
EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 2,97 bi Giro 8,43%
Retorno est. (1 ano) 28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital (%)
-22%
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 10,8 mi
2
ícone de POOL
Pool Corp
POOL
+US$ 7,25 mi
3
ícone de USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+US$ 6,05 mi
4
ícone de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+US$ 5,74 mi
5
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 3,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 76,7 mi
2
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 66,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 54,7 mi
4
ícone de PRXG
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+US$ 33,8 mi
5
ícone de PRXV
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+US$ 30,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,67%
2 Tecnologia 14,23%
3 Financeiro 6,32%
4 Bens industriais 4,5%
5 Consumo discricionário 4,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NQP
4501
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
– –
-1.350
Encerrada -US$ 16,1 mil –
NTZ
4502
Deslistada
Natuzzi
NTZ
– –
-57
Encerrada -US$ 174 –
ícone de NWGL
4503
CL Workshop Group Ltd
NWGL
US$ 4,64 mi
– –
-16.584
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de OCSL
4504
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,01 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 11 –
ícone de ONTF
4505
Deslistada
ON24
ONTF
– –
-343
Encerrada -US$ 2,78 mil –
ícone de OXLC
4506
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 667 mi
– –
-7.000
Encerrada -US$ 68,5 mil –
ícone de PFLT
4507
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 633 mi
– –
-10.001
Encerrada -US$ 80,4 mil –
ícone de PHAR
4508
Pharming Group
PHAR
US$ 793 mi
– –
-557
Encerrada -US$ 9,27 mil –
ícone de PHAT
4509
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 464 mi
– –
-12
Encerrada -US$ 134 –
PKST
4510
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-1.014
Encerrada -US$ 21,2 mil –
ícone de PRA
4511
Deslistada
ProAssurance
PRA
– –
-4.059
Encerrada -US$ 100 mil –
ícone de PRFD
4512
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 235 mi
– –
-18
Encerrada -US$ 912 –
ícone de PSNY
4513
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
US$ 603 mi
– –
-2.554
Encerrada -US$ 47 mil –
ícone de QRHC
4514
Quest Resource Holding
QRHC
US$ 24,9 mi
– –
-7
Encerrada -US$ 8 –
ícone de HERE
4515
Here Group Ltd
HERE
US$ 80,5 mi
– –
-26
Encerrada -US$ 92 –
ícone de RILY
4516
BRC Group Holdings
RILY
US$ 162 mi
– –
-1
Encerrada -US$ 4 –
ícone de SCMB
4517
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,19 bi
– –
-27
Encerrada -US$ 692 –
ícone de SEE
4518
Deslistada
Sealed Air
SEE
– –
-1.067
Encerrada -US$ 44,9 mil –
ícone de SEMR
4519
Deslistada
Semrush
SEMR
– –
-624
Encerrada -US$ 7,45 mil –
ícone de SENS
4520
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$ 397 mi
– –
-141
Encerrada -US$ 939 –
ícone de SIM
4521
Grupo SIMEC
SIM
US$ 3,96 bi
– –
-58
Encerrada -US$ 1,7 mil –
ícone de SLNO
4522
Deslistada
Soleno Therapeutics
SLNO
– –
-301
Encerrada -US$ 10,1 mil –
ícone de SLX
4523
VanEck Steel ETF
SLX
US$ 154 mi
– –
-17
Encerrada -US$ 1,56 mil –
ícone de SNBR
4524
Deslistada
Sleep Number
SNBR
– –
-427
Encerrada -US$ 767 –
ícone de SNCY
4525
Deslistada
Sun Country Airlines
SNCY
– –
-1.309
Encerrada -US$ 21,6 mil –
179 180
181
182 183

Fundos semelhantes

GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,97 bi 23,94% Retorno est. (1 ano)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 2,96 bi 32,75% Retorno est. (1 ano)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 2,97 bi 13,22% Retorno est. (1 ano)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia AUM de US$ 2,97 bi 43,46% Retorno est. (1 ano)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California AUM de US$ 2,96 bi 15,6% Retorno est. (1 ano)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas AUM de US$ 2,96 bi 49,92% Retorno est. (1 ano)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 2,95 bi 34,83% Retorno est. (1 ano)
PCM
Palestra Capital Management New York AUM de US$ 2,95 bi 61,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026

No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.

  • A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
  • EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
  • A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
  • EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
  • As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
  • EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
  • O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.