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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
York Space Systems
YSS
US$8.67억
| US$345 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$435 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4177
Organigram Holdings
OGI
US$1.34억
| US$344 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4178
SR Bancorp
SRBK
US$1.38억
| US$335 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +US$240 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
LFT
4179
Lument Finance Trust
LFT
US$2234만
| US$332 | ﹤0.01% |
36
+9
| +33% | +US$103 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4180
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.18억
| US$331 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4181
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6억
| US$331 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$320 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4182
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.3억
| US$326 | ﹤0.01% |
9
-29
| -76% | -US$850 |
2026 Q1
1분기
|
|
4183
DMC Global
BOOM
US$1.13억
| US$325 | ﹤0.01% |
56
+38
| +211% | +US$247 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4184
STRATTEC Security
STRT
US$2.43억
| US$325 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$228 |
2026 Q1
1분기
|
|
4185
Patriot National Bancorp
PNBK
US$1.04억
| US$324 | ﹤0.01% |
338
+326
| +2,717% | +US$374 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4186
Latham Group
SWIM
US$7.81억
| US$324 | ﹤0.01% |
50
-6
| -11% | -US$34 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4187
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$323 | ﹤0.01% |
62
-68
| -52% | -US$353 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4188
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.63억
| US$323 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$117 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4189
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.27억
| US$317 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$326 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4190
CorMedix
CRMD
US$6.12억
| US$314 | ﹤0.01% |
40
+12
| +43% | +US$95 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4191
Inseego
INSG
US$7456만
| US$310 | ﹤0.01% |
30
-2
| -6% | -US$27 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4192
RCM Technologies
RCMT
US$2.63억
| US$310 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +US$268 |
2026 Q1
1분기
|
|
4193
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$130억
| US$303 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$295 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4194
Airship AI Holdings
AISP
US$7439만
| US$301 | ﹤0.01% |
126
-78
| -38% | -US$199 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4195
Universal Technical Institute
UTI
US$12억
| US$300 | ﹤0.01% |
7
-275
| -98% | -US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4196
Clipper Realty
CLPR
US$4960만
| US$297 | ﹤0.01% |
109
-72
| -40% | -US$227 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4197
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$297 | ﹤0.01% |
9
-5,392
| -100% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4198
PAMT Corp
PAMT
US$2.23억
| US$294 | ﹤0.01% |
21
-41
| -66% | -US$477 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4199
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$293 | ﹤0.01% |
14
-497
| -97% | -US$1.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4200
Bowman Consulting
BWMN
US$7.11억
| US$292 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.