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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
American Integrity Insurance
AII
US$5.65억
| US$433 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +US$235 |
2026 Q1
1분기
|
|
4152
Bassett Furniture
BSET
US$1.91억
| US$426 | ﹤0.01% |
24
+20
| +500% | +US$297 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4153
Electromed
ELMD
US$2.19억
| US$423 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +US$224 |
2026 Q1
1분기
|
|
4154
Ascentage Pharma
AAPG
US$14.4억
| US$421 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4155
Heron Therapeutics
HRTX
US$5749만
| US$420 | ﹤0.01% |
984
+144
| +17% | +US$115 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4156
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.74억
| US$419 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$400 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4157
Kolibri Global Energy
KGEI
US$2.62억
| US$413 | ﹤0.01% |
83
+45
| +118% | +US$240 |
2026 Q1
1분기
|
|
4158
Actuate Therapeutics
ACTU
US$1141만
| US$406 | ﹤0.01% |
265
+230
| +657% | +US$533 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4159
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.65억
| US$403 | ﹤0.01% |
114
+108
| +1,800% | +US$376 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4160
Amprius Technologies
AMPX
US$11.9억
| US$402 | ﹤0.01% |
29
-21
| -42% | -US$376 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4161
Benitec Biopharma
BNTC
US$3.02억
| US$401 | ﹤0.01% |
30
-183
| -86% | -US$2.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4162
Smartbird Inc
BIRD
US$2704만
| US$400 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$515 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4163
NACCO Industries
NC
US$2.61억
| US$400 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$201 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4164
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.24억
| US$388 | ﹤0.01% |
35
-55
| -61% | -US$607 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4165
Logistic Properties of the Americas
LPA
US$8400만
| US$383 | ﹤0.01% |
114
+77
| +208% | +US$257 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4166
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.05억
| US$380 | ﹤0.01% |
163
+152
| +1,382% | +US$322 |
2026 Q1
1분기
|
|
4167
Xponential Fitness
XPOF
US$1.77억
| US$374 | ﹤0.01% |
54
-9
| -14% | -US$57 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4168
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.6억
| US$373 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$33 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4169
CervoMed
CRVO
US$3493만
| US$366 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$416 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4170
Ispire Technology
ISPR
US$7855만
| US$365 | ﹤0.01% |
326
+166
| +104% | +US$282 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4171
Design Therapeutics
DSGN
US$6.41억
| US$362 | ﹤0.01% |
25
+15
| +150% | +US$187 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4172
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.6억
| US$360 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4173
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.58억
| US$355 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4174
Jefferson Capital
JCAP
US$11.7억
| US$351 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4175
Bullfrog AI
BFRG
US$916만
| US$345 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.