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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
American Integrity Insurance
AII
$5.78億
| $433 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +$235 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4152
Bassett Furniture
BSET
$1.93億
| $426 | ﹤0.01% |
24
+20
| +500% | +$297 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4153
Electromed
ELMD
$2.21億
| $423 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +$224 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4154
Ascentage Pharma
AAPG
$14.4億
| $421 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4155
Heron Therapeutics
HRTX
$5709万
| $420 | ﹤0.01% |
984
+144
| +17% | +$115 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4156
MainStreet Bancshares
MNSB
$1.51億
| $419 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$400 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4157
Kolibri Global Energy
KGEI
$2.62億
| $413 | ﹤0.01% |
83
+45
| +118% | +$240 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4158
Actuate Therapeutics
ACTU
$1268万
| $406 | ﹤0.01% |
265
+230
| +657% | +$533 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4159
Blue Ridge Bankshares
BRBS
$3.6億
| $403 | ﹤0.01% |
114
+108
| +1,800% | +$376 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4160
Amprius Technologies
AMPX
$12.2億
| $402 | ﹤0.01% |
29
-21
| -42% | -$376 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4161
Benitec Biopharma
BNTC
$3億
| $401 | ﹤0.01% |
30
-183
| -86% | -$2,171 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4162
Smartbird Inc
BIRD
$2539万
| $400 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$515 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4163
NACCO Industries
NC
$2.57億
| $400 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +$201 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4164
American Coastal Insurance
ACIC
$5.26億
| $388 | ﹤0.01% |
35
-55
| -61% | -$607 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4165
Logistic Properties of the Americas
LPA
$8368万
| $383 | ﹤0.01% |
114
+77
| +208% | +$257 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4166
Protalix BioTherapeutics
PLX
$2億
| $380 | ﹤0.01% |
163
+152
| +1,382% | +$322 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4167
Xponential Fitness
XPOF
$1.74億
| $374 | ﹤0.01% |
54
-9
| -14% | -$57 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4168
NewAmsterdam Pharma
NAMS
$23.3億
| $373 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -$33 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4169
CervoMed
CRVO
$3387万
| $366 | ﹤0.01% |
+118
| 新規 | +$416 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4170
Ispire Technology
ISPR
$7797万
| $365 | ﹤0.01% |
326
+166
| +104% | +$282 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4171
Design Therapeutics
DSGN
$6.47億
| $362 | ﹤0.01% |
25
+15
| +150% | +$187 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4172
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
$11.5億
| $360 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4173
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.59億
| $355 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4174
Jefferson Capital
JCAP
$11.6億
| $351 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4175
Bullfrog AI
BFRG
$892万
| $345 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。