EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
J. Jill
JILL
$3.5億
| $556 | ﹤0.01% |
35
+20
| +133% | +$260 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4102
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
$9.49億
| $556 | ﹤0.01% |
608
-14,842
| -96% | -$1.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4103
Quantum Computing Inc
QUBT
$14.6億
| $553 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$555 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4104
StubHub Holdings
STUB
$23.1億
| $553 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$379 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4105
Cardlytics
CDLX
$1260万
| $539 | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -$7 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4106
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.33億
| $532 | ﹤0.01% |
40
-3
| -7% | -$29 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4107
Gogo Inc
GOGO
$3.12億
| $530 | ﹤0.01% |
171
+97
| +131% | +$395 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4108
Noah Holdings
NOAH
$4.7億
| $529 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4109
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
$1.63億
| $527 | ﹤0.01% |
58
+20
| +53% | +$172 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4110
Gencor Industries
GENC
$2.52億
| $522 | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -$222 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4111
VOC Energy
VOC
$5032万
| $518 | ﹤0.01% |
180
-180
| -50% | -$562 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4112
First Capital
FCAP
$2.15億
| $517 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4113
BK Technologies
BKTI
$2.59億
| $516 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +$347 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4114
Journey Medical
DERM
$1.36億
| $516 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$417 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4115
Geron
GERN
$6.04億
| $516 | ﹤0.01% |
403
-114
| -22% | -$161 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4116
Zevra Therapeutics
ZVRA
$6.03億
| $516 | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +$178 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4117
DeFi Development Corp
DFDV
$1.02億
| $515 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$670 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4118
iQIYI
IQ
$8.11億
| $510 | ﹤0.01% |
490
+8
| +2% | +$9 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4119
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.45億
| $508 | ﹤0.01% |
110
-493
| -82% | -$2,312 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4120
Hamilton Beach Brands
HBB
$4.45億
| $507 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +$160 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4121
Filana Therapeutics
FLNA
$2765万
| $506 | ﹤0.01% |
425
-2,134
| -83% | -$3,040 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4122
Snail Inc
SNAL
$1934万
| $505 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$592 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4123
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.32億
| $501 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
4124
Eastern Company
EML
$1.75億
| $501 | ﹤0.01% |
18
+7
| +64% | +$154 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4125
Rallybio
RLYB
$8485万
| $496 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$399 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。