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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
J. Jill
JILL
US$3.36억
| US$556 | ﹤0.01% |
35
+20
| +133% | +US$260 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4102
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$15.6억
| US$556 | ﹤0.01% |
608
-14,842
| -96% | -US$1.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4103
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$553 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$555 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4104
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$553 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$379 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4105
Cardlytics
CDLX
US$1060만
| US$539 | ﹤0.01% |
120
-1
| -0.8% | -US$7 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4106
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$5.97억
| US$532 | ﹤0.01% |
40
-3
| -7% | -US$29 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4107
Gogo Inc
GOGO
US$2.94억
| US$530 | ﹤0.01% |
171
+97
| +131% | +US$395 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4108
Noah Holdings
NOAH
US$4.68억
| US$529 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4109
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$1.71억
| US$527 | ﹤0.01% |
58
+20
| +53% | +US$172 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4110
Gencor Industries
GENC
US$2.55억
| US$522 | ﹤0.01% |
35
-15
| -30% | -US$222 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4111
VOC Energy
VOC
US$5933만
| US$518 | ﹤0.01% |
180
-180
| -50% | -US$562 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4112
First Capital
FCAP
US$2.12억
| US$517 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4113
BK Technologies
BKTI
US$2.51억
| US$516 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +US$347 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4114
Journey Medical
DERM
US$1.42억
| US$516 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$417 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4115
Geron
GERN
US$7.2억
| US$516 | ﹤0.01% |
403
-114
| -22% | -US$161 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4116
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.83억
| US$516 | ﹤0.01% |
36
+16
| +80% | +US$178 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4117
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.21억
| US$515 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$670 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4118
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$510 | ﹤0.01% |
490
+8
| +2% | +US$9 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4119
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$508 | ﹤0.01% |
110
-493
| -82% | -US$2.31천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4120
Hamilton Beach Brands
HBB
US$4.46억
| US$507 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +US$160 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4121
Filana Therapeutics
FLNA
US$3070만
| US$506 | ﹤0.01% |
425
-2,134
| -83% | -US$3.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4122
Snail Inc
SNAL
US$2006만
| US$505 | ﹤0.01% |
+163
| 신규 | +US$592 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4123
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.27억
| US$501 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4124
Eastern Company
EML
US$1.46억
| US$501 | ﹤0.01% |
18
+7
| +64% | +US$154 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4125
Rallybio
RLYB
US$8840만
| US$496 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$399 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.